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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 840.00 | 13 840.00 | | 13 840.00 |
AH Fonds commercial | 55 981.00 | | 55 981.00 | 55 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 518.00 | 15 814.00 | 1 704.00 | 17 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 671.00 | 47 450.00 | 3 221.00 | 50 671.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101 566.00 | | 101 566.00 | 101 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 186.00 | | 3 186.00 | 3 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 762.00 | 77 104.00 | 165 658.00 | 242 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 084.00 | 19 267.00 | 140 818.00 | 160 084.00 |
BN En cours de production de biens | 327 668.00 | 16 709.00 | 310 959.00 | 327 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 727 454.00 | 55 560.00 | 671 894.00 | 727 454.00 |
BZ Autres créances | 36 268.00 | | 36 268.00 | 36 268.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 860 000.00 | | 860 000.00 | 860 000.00 |
CF Disponibilités | 314 493.00 | | 314 493.00 | 314 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 429 346.00 | 91 536.00 | 2 337 811.00 | 2 429 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 672 108.00 | 168 639.00 | 2 503 469.00 | 2 672 108.00 |
CR Parts à plus d’un an | 68 853.00 | | | 68 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
DG Autres réserves | 643 547.00 | 629 715.00 | | 643 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 234.00 | 142 082.00 | | 214 234.00 |
DL TOTAL (I) | 1 019 182.00 | 933 198.00 | | 1 019 182.00 |
DP Provisions pour risques | 26 408.00 | 15 229.00 | | 26 408.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 408.00 | 15 229.00 | | 26 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 070.00 | 605 579.00 | | 1 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 590 747.00 | 542 170.00 | | 590 747.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106 450.00 | 123 725.00 | | 106 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 673.00 | 159 348.00 | | 203 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 536 448.00 | 468 841.00 | | 536 448.00 |
EA Autres dettes | 5 580.00 | 116.00 | | 5 580.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 911.00 | 31 903.00 | | 13 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 457 879.00 | 1 931 681.00 | | 1 457 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 503 469.00 | 2 880 108.00 | | 2 503 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 351 429.00 | 1 807 956.00 | | 1 351 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 093 999.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 093 999.00 | |
FM Production stockée | | | -109 126.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 068 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 507 903.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 320.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 436.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 408.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 713 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 354 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 356 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 044.00 | 156.00 | | 1 044.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 667.00 | 9 583.00 | | 11 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 824.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 710.00 | 10 563.00 | | 12 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 587.00 | 326.00 | | 587.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 165.00 | 35.00 | | 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 752.00 | 361.00 | | 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 958.00 | 10 202.00 | | 11 958.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 77 454.00 | 46 891.00 | | 77 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 916.00 | 48 590.00 | | 76 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 089 694.00 | 1 987 923.00 | | 2 089 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 875 460.00 | 1 845 841.00 | | 1 875 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 234.00 | 142 082.00 | | 214 234.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 001.00 | 42 517.00 | | 42 001.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 507.00 | | 3 170.00 | 248 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 072.00 | 104 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 916.00 | 242 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 199.00 | 69 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 645.00 | 68 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 020.00 | | | 70 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 301.00 | | 2 532.00 | 73 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 186.00 | | 638.00 | 105 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 462.00 | 3 320.00 | 7 679.00 | 81 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 039.00 | | 199.00 | 14 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 423.00 | 3 320.00 | 7 480.00 | 67 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 229.00 | 26 408.00 | 15 229.00 | 15 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 229.00 | 26 408.00 | 15 229.00 | 15 229.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 408.00 | 15 229.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 590 747.00 | 590 747.00 | | 590 747.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 673.00 | 203 673.00 | | 203 673.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 536 448.00 | 536 448.00 | | 536 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 911.00 | 13 911.00 | | 13 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 186.00 | | 3 186.00 | 3 186.00 |
UX Autres créances clients | 727 454.00 | 658 601.00 | 68 853.00 | 727 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VP Divers | 36 268.00 | 36 268.00 | | 36 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 770 287.00 | 698 248.00 | 72 039.00 | 770 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 351 429.00 | 1 351 429.00 | | 1 351 429.00 |