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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 039.00 | 14 039.00 | | 14 039.00 |
AH Fonds commercial | 55 981.00 | | 55 981.00 | 55 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 140.00 | 18 130.00 | 1 010.00 | 19 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 162.00 | 49 294.00 | 4 868.00 | 54 162.00 |
BD Autres titres immobilisés | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 186.00 | | 3 186.00 | 3 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 507.00 | 81 462.00 | 167 045.00 | 248 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 186.00 | 25 283.00 | 128 903.00 | 154 186.00 |
BN En cours de production de biens | 436 794.00 | 11 262.00 | 425 532.00 | 436 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 801 631.00 | 34 927.00 | 766 703.00 | 801 631.00 |
BZ Autres créances | 34 006.00 | | 34 006.00 | 34 006.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
CF Disponibilités | 1 074 493.00 | | 1 074 493.00 | 1 074 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 425.00 | | 3 425.00 | 3 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 784 535.00 | 71 472.00 | 2 713 063.00 | 2 784 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 033 042.00 | 152 935.00 | 2 880 108.00 | 3 033 042.00 |
CR Parts à plus d’un an | 91 068.00 | | | 91 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
DG Autres réserves | 629 715.00 | 619 085.00 | | 629 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 082.00 | 96 130.00 | | 142 082.00 |
DK Provisions réglementées | | 824.00 | | |
DL TOTAL (I) | 933 198.00 | 877 439.00 | | 933 198.00 |
DP Provisions pour risques | 15 229.00 | 13 156.00 | | 15 229.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 229.00 | 13 156.00 | | 15 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 605 579.00 | 234.00 | | 605 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 542 170.00 | 490 786.00 | | 542 170.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 123 725.00 | 93 015.00 | | 123 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 348.00 | 201 747.00 | | 159 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 468 841.00 | 428 554.00 | | 468 841.00 |
EA Autres dettes | 116.00 | | | 116.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 903.00 | 38 542.00 | | 31 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 931 681.00 | 1 252 876.00 | | 1 931 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 880 108.00 | 2 143 472.00 | | 2 880 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 807 956.00 | 1 159 862.00 | | 1 807 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 798 619.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 798 619.00 | |
FM Production stockée | | | 63 534.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 970 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 501 614.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 987.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 190.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 229.00 | |
GE Autres charges | | | 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 743 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 156.00 | | | 156.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 583.00 | 4 583.00 | | 9 583.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 824.00 | 2 550.00 | | 824.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 563.00 | 7 133.00 | | 10 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 326.00 | 867.00 | | 326.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 361.00 | 867.00 | | 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 202.00 | 6 267.00 | | 10 202.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 891.00 | | | 46 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 590.00 | 25 805.00 | | 48 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 987 923.00 | 2 460 793.00 | | 1 987 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 845 841.00 | 2 364 663.00 | | 1 845 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 082.00 | 96 130.00 | | 142 082.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 517.00 | 54 523.00 | | 42 517.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 413.00 | 2 481.00 | | 246 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 386.00 | 248 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 386.00 | 73 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 020.00 | | | 70 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 907.00 | 781.00 | | 72 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 486.00 | 1 700.00 | | 103 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 827.00 | 9 987.00 | 351.00 | 71 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 215.00 | 824.00 | | 13 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 612.00 | 9 163.00 | 351.00 | 58 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 156.00 | 15 229.00 | 13 156.00 | 13 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 156.00 | 15 229.00 | 13 156.00 | 13 156.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 229.00 | 13 156.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 348.00 | 159 348.00 | | 159 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 468 841.00 | 468 841.00 | | 468 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 903.00 | 31 903.00 | | 31 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 186.00 | | 3 186.00 | 3 186.00 |
UX Autres créances clients | 801 631.00 | 710 562.00 | 91 068.00 | 801 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 605 000.00 | 605 000.00 | | 605 000.00 |
VI Groupe et associés | 542 170.00 | 542 170.00 | | 542 170.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 605 000.00 | | | 605 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 006.00 | 34 006.00 | | 34 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 842 248.00 | 747 994.00 | 94 254.00 | 842 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 807 956.00 | 1 807 956.00 | | 1 807 956.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |