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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 039.00 | 10 665.00 | 3 374.00 | 14 039.00 |
AH Fonds commercial | 55 981.00 | | 55 981.00 | 55 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 909.00 | 15 645.00 | 1 264.00 | 16 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 196.00 | 34 207.00 | 18 989.00 | 53 196.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 986.00 | | 2 986.00 | 2 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 111.00 | 60 518.00 | 87 593.00 | 148 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153 639.00 | 26 357.00 | 127 282.00 | 153 639.00 |
BN En cours de production de biens | 527 463.00 | 83 499.00 | 443 964.00 | 527 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 021 489.00 | 72 339.00 | 949 149.00 | 1 021 489.00 |
BZ Autres créances | 119 954.00 | | 119 954.00 | 119 954.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 235 168.00 | | 235 168.00 | 235 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 068.00 | | 4 068.00 | 4 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 311 780.00 | 182 195.00 | 2 129 585.00 | 2 311 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 459 891.00 | 242 712.00 | 2 217 178.00 | 2 459 891.00 |
CR Parts à plus d’un an | 100 630.00 | | | 100 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
DG Autres réserves | 574 545.00 | 512 686.00 | | 574 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 290.00 | 118 858.00 | | 87 290.00 |
DK Provisions réglementées | 3 374.00 | 5 924.00 | | 3 374.00 |
DL TOTAL (I) | 826 609.00 | 798 869.00 | | 826 609.00 |
DP Provisions pour risques | 9 175.00 | 115 245.00 | | 9 175.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 175.00 | 115 245.00 | | 9 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255.00 | 228.00 | | 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 544 606.00 | 327 143.00 | | 544 606.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 317.00 | 135 156.00 | | 80 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 754.00 | 396 793.00 | | 283 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 645.00 | 524 740.00 | | 456 645.00 |
EA Autres dettes | 12 780.00 | 14 820.00 | | 12 780.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 038.00 | 4 650.00 | | 3 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 381 394.00 | 1 403 530.00 | | 1 381 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 217 178.00 | 2 317 644.00 | | 2 217 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 237 872.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 237 872.00 | |
FM Production stockée | | | 141 398.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 207 269.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 586 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 659 261.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 789 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 606 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 571.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 169 883.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 175.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 500 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 754.00 | 15 055.00 | | 6 754.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 233.00 | 8 783.00 | | 20 233.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 537.00 | 23 838.00 | | 29 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 963.00 | 1 350.00 | | 963.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 922.00 | 193.00 | | 5 922.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 746.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 884.00 | 2 290.00 | | 6 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 652.00 | 21 548.00 | | 22 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 640.00 | 44 061.00 | | 21 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 622 574.00 | 2 509 535.00 | | 2 622 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 535 284.00 | 2 390 677.00 | | 2 535 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 290.00 | 118 858.00 | | 87 290.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 230.00 | 36 196.00 | | 47 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 613.00 | | 24 219.00 | 141 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 721.00 | 148 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 721.00 | 75 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 020.00 | | | 70 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 607.00 | | 24 219.00 | 68 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 745.00 | 11 571.00 | 11 799.00 | 60 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 115.00 | 2 550.00 | | 8 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 630.00 | 9 022.00 | 11 799.00 | 52 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 924.00 | | 2 550.00 | 5 924.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 245.00 | 9 175.00 | 115 245.00 | 115 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 169.00 | 9 175.00 | 117 795.00 | 121 169.00 |