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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 039.00 | 13 214.00 | 824.00 | 14 039.00 |
AH Fonds commercial | 55 981.00 | | 55 981.00 | 55 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 139.00 | 16 785.00 | 2 354.00 | 19 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 767.00 | 41 826.00 | 11 940.00 | 53 767.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 500.00 | | 100 500.00 | 100 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 986.00 | | 2 986.00 | 2 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 412.00 | 71 826.00 | 174 585.00 | 246 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158 246.00 | 26 055.00 | 132 190.00 | 158 246.00 |
BP En cours de production de services | 373 260.00 | 34 272.00 | 338 987.00 | 373 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 756 683.00 | 40 108.00 | 716 574.00 | 756 683.00 |
BZ Autres créances | 59 030.00 | | 59 030.00 | 59 030.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
CF Disponibilités | 378 602.00 | | 378 602.00 | 378 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 499.00 | | 3 499.00 | 3 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 069 322.00 | 100 436.00 | 1 968 885.00 | 2 069 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 315 735.00 | 172 263.00 | 2 143 471.00 | 2 315 735.00 |
CR Parts à plus d’un an | 62 629.00 | | | 62 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
DG Autres réserves | 619 084.00 | | | 619 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 130.00 | | | 96 130.00 |
DK Provisions réglementées | 824.00 | | | 824.00 |
DL TOTAL (I) | 877 439.00 | | | 877 439.00 |
DP Provisions pour risques | 13 155.00 | | | 13 155.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 155.00 | | | 13 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233.00 | | | 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 490 785.00 | | | 490 785.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 014.00 | | | 93 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 747.00 | | | 201 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 553.00 | | | 428 553.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 541.00 | | | 38 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 252 876.00 | | | 1 252 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 143 471.00 | | | 2 143 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 159 861.00 | | | 1 159 861.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 233.00 | | | 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 420 355.00 | | 2 420 355.00 | 2 420 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 420 355.00 | | 2 420 355.00 | 2 420 355.00 |
FM Production stockée | | | -154 203.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 448 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 600 860.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 893 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 531 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 137.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 692.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 155.00 | |
GE Autres charges | | | 3 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 331 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 751.00 | | | 10 751.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 133.00 | | | 7 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 866.00 | | | 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 866.00 | | | 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 266.00 | | | 6 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 805.00 | | | 25 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 460 793.00 | | | 2 460 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 364 662.00 | | | 2 364 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 130.00 | | | 96 130.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 522.00 | | | 54 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 111.00 | | 104 131.00 | 148 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 829.00 | 246 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 829.00 | 72 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 020.00 | | | 70 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 105.00 | | 3 631.00 | 75 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 986.00 | | 100 500.00 | 2 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 518.00 | 12 138.00 | 829.00 | 60 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 665.00 | 2 550.00 | | 10 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 852.00 | 9 588.00 | 829.00 | 49 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 374.00 | | 2 550.00 | 3 374.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 175.00 | 13 156.00 | 9 175.00 | 9 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 549.00 | 13 156.00 | 11 725.00 | 12 549.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 156.00 | 9 175.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 490 786.00 | 490 786.00 | | 490 786.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 747.00 | 201 747.00 | | 201 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 428 554.00 | 428 554.00 | | 428 554.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 542.00 | 38 542.00 | | 38 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 986.00 | | 2 986.00 | 2 986.00 |
UX Autres créances clients | 756 683.00 | 694 054.00 | 62 629.00 | 756 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 031.00 | 59 031.00 | | 59 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 822 200.00 | 756 585.00 | 65 615.00 | 822 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 159 862.00 | 1 159 862.00 | | 1 159 862.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |