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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AH Fonds commercial | 1 078 119.00 | 218 119.00 | 860 000.00 | 1 078 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 845.00 | 281 452.00 | 52 392.00 | 333 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 873 208.00 | 1 069 562.00 | 803 646.00 | 1 873 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 579 893.00 | 1 689 798.00 | 1 890 095.00 | 3 579 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
BZ Autres créances | 1 015 878.00 | | 1 015 878.00 | 1 015 878.00 |
CF Disponibilités | 174 067.00 | | 174 067.00 | 174 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 568.00 | | 10 568.00 | 10 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 203 180.00 | | 1 203 180.00 | 1 203 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 783 073.00 | 1 689 798.00 | 3 093 276.00 | 4 783 073.00 |
CP Parts à moins d’un an | 640.00 | | | 640.00 |
CU Autres participations | 290 270.00 | 120 664.00 | 169 606.00 | 290 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 031 492.00 | 2 031 492.00 | | 2 031 492.00 |
DD Réserve légale (1) | 143 437.00 | 143 437.00 | | 143 437.00 |
DG Autres réserves | | 135 800.00 | | |
DH Report à nouveau | -44 809.00 | 35.00 | | -44 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -167 324.00 | -180 644.00 | | -167 324.00 |
DL TOTAL (I) | 1 962 796.00 | 2 130 120.00 | | 1 962 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 009 180.00 | 676 923.00 | | 1 009 180.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 915.00 | 250.00 | | 3 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 561.00 | 56 806.00 | | 50 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 724.00 | 44 176.00 | | 47 724.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 100.00 | 22 292.00 | | 19 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 130 479.00 | 800 447.00 | | 1 130 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 093 276.00 | 2 930 567.00 | | 3 093 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 130 479.00 | 800 447.00 | | 1 130 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 60 536.00 | | 60 536.00 | 60 536.00 |
FG Production vendue services | 782 318.00 | | 782 318.00 | 782 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 842 854.00 | | 842 854.00 | 842 854.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 383.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 855 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 693.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214 454.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 000.00 | |
GE Autres charges | | | 12 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 984 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 007.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 195.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 185.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -163 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 998.00 | 3 500.00 | | 998.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 998.00 | 3 500.00 | | 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 366.00 | | | 4 366.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 990.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 366.00 | 3 990.00 | | 4 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 368.00 | -490.00 | | -3 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 873 822.00 | 836 224.00 | | 873 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 041 146.00 | 1 016 869.00 | | 1 041 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -167 324.00 | -180 644.00 | | -167 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 465 193.00 | | 114 700.00 | 3 465 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 290 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 579 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 081 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 207 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 081 931.00 | | | 1 081 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 102 252.00 | | 104 800.00 | 2 102 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 281 010.00 | | 9 900.00 | 281 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 136 560.00 | 214 454.00 | | 1 136 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 136 560.00 | 214 454.00 | | 1 136 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 200 119.00 | 18 000.00 | | 200 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 285 160.00 | 54 613.00 | 990.00 | 285 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 285 160.00 | 54 613.00 | 990.00 | 285 160.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 36 613.00 | 990.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 561.00 | 50 561.00 | | 50 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 481.00 | 14 481.00 | | 14 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 010.00 | 16 010.00 | | 16 010.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 100.00 | 19 100.00 | | 19 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
UX Autres créances clients | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
VC Groupe et associés | 995 650.00 | | | 995 650.00 |
VI Groupe et associés | 1 007 500.00 | 1 007 500.00 | | 1 007 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 628.00 | | | 8 628.00 |
VP Divers | 7 465.00 | | | 7 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 731.00 | 12 731.00 | | 12 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 568.00 | | | 10 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 029 104.00 | 1 029 104.00 | | 1 029 104.00 |
VW T.V.A. | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 126 565.00 | 1 126 565.00 | | 1 126 565.00 |