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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AH Fonds commercial | 1 078 119.00 | 218 119.00 | 860 000.00 | 1 078 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 368 879.00 | 307 494.00 | 61 385.00 | 368 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 091 620.00 | 1 276 543.00 | 815 077.00 | 2 091 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 705 839.00 | 1 802 156.00 | 1 903 683.00 | 3 705 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 318.00 | | 3 318.00 | 3 318.00 |
BZ Autres créances | 862 957.00 | | 862 957.00 | 862 957.00 |
CF Disponibilités | 139 127.00 | | 139 127.00 | 139 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 007 757.00 | | 1 007 757.00 | 1 007 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 713 596.00 | 1 802 156.00 | 2 911 440.00 | 4 713 596.00 |
CP Parts à moins d’un an | 640.00 | | | 640.00 |
CU Autres participations | 162 770.00 | | 162 770.00 | 162 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 031 492.00 | 2 031 492.00 | | 2 031 492.00 |
DD Réserve légale (1) | 143 437.00 | 143 437.00 | | 143 437.00 |
DH Report à nouveau | -212 133.00 | -44 809.00 | | -212 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -523 600.00 | -167 324.00 | | -523 600.00 |
DL TOTAL (I) | 1 439 196.00 | 1 962 796.00 | | 1 439 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 952.00 | | | 100 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 231 865.00 | 1 009 180.00 | | 1 231 865.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 245.00 | 3 915.00 | | 6 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 074.00 | 50 561.00 | | 76 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 316.00 | 47 724.00 | | 42 316.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 792.00 | 19 100.00 | | 14 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 472 244.00 | 1 130 479.00 | | 1 472 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 911 440.00 | 3 093 276.00 | | 2 911 440.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 231 865.00 | | | 1 231 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 62 441.00 | | 62 441.00 | 62 441.00 |
FG Production vendue services | 785 560.00 | | 785 560.00 | 785 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 848 001.00 | | 848 001.00 | 848 001.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 714.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 870 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 790.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 74.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233 081.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 018 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -148 347.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 755.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 120 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 419.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 333.00 | 998.00 | | 78 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 333.00 | 998.00 | | 78 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 304.00 | 4 366.00 | | 304.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 565 122.00 | | | 565 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 565 426.00 | 4 366.00 | | 565 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -487 093.00 | -3 368.00 | | -487 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 078 356.00 | 873 822.00 | | 1 078 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 601 956.00 | 1 041 146.00 | | 1 601 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -523 600.00 | -167 324.00 | | -523 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 579 893.00 | | 404 146.00 | 3 579 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 275 700.00 | 163 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 278 200.00 | 3 705 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 081 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 2 460 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 081 931.00 | | | 1 081 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 207 052.00 | | 255 946.00 | 2 207 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290 910.00 | | 148 200.00 | 290 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 351 014.00 | 233 081.00 | 58.00 | 1 351 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 351 014.00 | 233 081.00 | 58.00 | 1 351 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 074.00 | 76 074.00 | | 76 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 305.00 | 11 305.00 | | 11 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 285.00 | 19 285.00 | | 19 285.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 792.00 | 14 792.00 | | 14 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
UX Autres créances clients | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
VB T. V. A. | 15 040.00 | | | 15 040.00 |
VC Groupe et associés | 748 381.00 | | | 748 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 952.00 | 22 152.00 | 78 801.00 | 100 952.00 |
VI Groupe et associés | 1 230 175.00 | 1 230 175.00 | | 1 230 175.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 048.00 | | | 11 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 709.00 | | | 8 709.00 |
VP Divers | 5 995.00 | | | 5 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 206.00 | 11 206.00 | | 11 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 832.00 | | | 84 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 869 020.00 | 869 020.00 | | 869 020.00 |
VW T.V.A. | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 465 999.00 | 1 387 199.00 | 78 801.00 | 1 465 999.00 |