| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AH Fonds commercial | 1 078 119.00 | | 1 078 119.00 | 1 078 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 024.00 | 309 195.00 | 35 829.00 | 345 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 119 384.00 | 1 381 450.00 | 737 934.00 | 2 119 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 709 749.00 | 1 690 645.00 | 2 019 104.00 | 3 709 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 565.00 | | 4 565.00 | 4 565.00 |
BZ Autres créances | 540 174.00 | 167 898.00 | 372 276.00 | 540 174.00 |
CF Disponibilités | 216 690.00 | | 216 690.00 | 216 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 451.00 | | 3 451.00 | 3 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 053.00 | 167 898.00 | 597 156.00 | 765 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 474 802.00 | 1 858 543.00 | 2 616 259.00 | 4 474 802.00 |
CU Autres participations | 162 770.00 | | 162 770.00 | 162 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 031 492.00 | 2 031 492.00 | | 2 031 492.00 |
DD Réserve légale (1) | 143 437.00 | 143 437.00 | | 143 437.00 |
DH Report à nouveau | -735 733.00 | -212 133.00 | | -735 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 240.00 | -523 600.00 | | -63 240.00 |
DL TOTAL (I) | 1 375 956.00 | 1 439 196.00 | | 1 375 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 801.00 | 100 952.00 | | 78 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 027 964.00 | 1 231 865.00 | | 1 027 964.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 988.00 | 6 245.00 | | 4 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 334.00 | 76 074.00 | | 62 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 280.00 | 42 316.00 | | 41 280.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 936.00 | 14 792.00 | | 24 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 240 303.00 | 1 472 244.00 | | 1 240 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 616 259.00 | 2 911 440.00 | | 2 616 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 65 661.00 | | 65 661.00 | 65 661.00 |
FG Production vendue services | 819 337.00 | | 819 337.00 | 819 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 884 998.00 | | 884 998.00 | 884 998.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 229 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 788.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 117 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 693.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 75.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209 178.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 167 898.00 | |
GE Autres charges | | | 11 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 203 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 360.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 287.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 875.00 | 78 333.00 | | 30 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 875.00 | 78 333.00 | | 30 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 304.00 | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 565 122.00 | 565 122.00 | | 565 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 565 426.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 870.00 | -487 093.00 | | 30 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 157 017.00 | 1 078 356.00 | | 1 157 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 220 257.00 | 1 601 956.00 | | 1 220 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 240.00 | -523 600.00 | | -63 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 705 839.00 | | 106 479.00 | 3 705 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 163 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 570.00 | 3 709 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 081 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 570.00 | 2 464 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 081 931.00 | | | 1 081 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 460 498.00 | | 106 479.00 | 2 460 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 410.00 | | | 163 410.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 584 037.00 | 209 178.00 | 102 570.00 | 1 584 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 584 037.00 | 209 178.00 | 102 570.00 | 1 584 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 218 119.00 | | 218 119.00 | 218 119.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 167 898.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 218 119.00 | 167 898.00 | 218 119.00 | 218 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 218 119.00 | 167 898.00 | 218 119.00 | 218 119.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 167 898.00 | 218 119.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 334.00 | 62 334.00 | | 62 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 367.00 | 20 367.00 | | 20 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 419.00 | 9 419.00 | | 9 419.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 936.00 | 24 936.00 | | 24 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
UX Autres créances clients | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
VB T. V. A. | 4 907.00 | 4 907.00 | | 4 907.00 |
VC Groupe et associés | 293 894.00 | 293 894.00 | | 293 894.00 |
VI Groupe et associés | 1 026 244.00 | 1 026 244.00 | | 1 026 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 152.00 | | | 22 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233 473.00 | 233 473.00 | | 233 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 829.00 | 548 189.00 | 640.00 | 548 829.00 |
VW T.V.A. | 6 519.00 | 6 519.00 | | 6 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 156 515.00 | 1 156 515.00 | | 1 156 515.00 |