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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AH Fonds commercial | 1 078 119.00 | 395 719.00 | 682 400.00 | 1 078 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 891.00 | 256 848.00 | 17 043.00 | 273 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 250 471.00 | 1 664 059.00 | 586 411.00 | 2 250 471.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 228.00 | | 13 228.00 | 13 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 629 420.00 | 2 316 626.00 | 1 312 793.00 | 3 629 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 618.00 | | 6 618.00 | 6 618.00 |
BZ Autres créances | 126 859.00 | 119 318.00 | 7 541.00 | 126 859.00 |
CF Disponibilités | 207 993.00 | | 207 993.00 | 207 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 374.00 | | 2 374.00 | 2 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 510.00 | 119 318.00 | 226 192.00 | 345 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 974 929.00 | 2 435 944.00 | 1 538 985.00 | 3 974 929.00 |
CU Autres participations | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 938 418.00 | 2 031 492.00 | | 938 418.00 |
DD Réserve légale (1) | 143 437.00 | 143 437.00 | | 143 437.00 |
DH Report à nouveau | -503.00 | -798 973.00 | | -503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -177 860.00 | -294 604.00 | | -177 860.00 |
DL TOTAL (I) | 903 492.00 | 1 081 352.00 | | 903 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 871.00 | 277 915.00 | | 259 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 613.00 | 596 616.00 | | 258 613.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 026.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 431.00 | 59 936.00 | | 68 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 191.00 | 41 311.00 | | 41 191.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 387.00 | 9 193.00 | | 7 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 493.00 | 987 997.00 | | 635 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 538 985.00 | 2 069 349.00 | | 1 538 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 809.00 | 44 335.00 | 45 144.00 | 809.00 |
FG Production vendue services | 459 349.00 | 36 553.00 | 495 903.00 | 459 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 460 159.00 | 80 888.00 | 541 047.00 | 460 159.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 579.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 868.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 683 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 251.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -68.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 046.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 796 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 869.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 201 196.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 201 196.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 000.00 | 186 450.00 | | 60 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 000.00 | 186 450.00 | | 60 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 000.00 | 14 746.00 | | -60 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 684 396.00 | 1 375 654.00 | | 684 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 862 256.00 | 1 670 258.00 | | 862 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -177 860.00 | -294 604.00 | | -177 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 642 286.00 | | 28 135.00 | 3 642 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -13 228.00 | 54 229.00 | 3 629 420.00 | -13 228.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 081 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -13 228.00 | 54 229.00 | 2 537 589.00 | -13 228.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 081 931.00 | | | 1 081 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 550 455.00 | | 28 135.00 | 2 550 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | -13 228.00 | | | -13 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 838 390.00 | 136 746.00 | 54 229.00 | 1 838 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 838 390.00 | 136 746.00 | 54 229.00 | 1 838 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 358 419.00 | 37 300.00 | | 358 419.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 186 818.00 | | 67 500.00 | 186 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 545 237.00 | 37 300.00 | 67 500.00 | 545 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 545 237.00 | 37 300.00 | 67 500.00 | 545 237.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 300.00 | 67 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 431.00 | 68 431.00 | | 68 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 864.00 | 21 864.00 | | 21 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 657.00 | 12 657.00 | | 12 657.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 387.00 | 7 387.00 | | 7 387.00 |
UX Autres créances clients | 6 618.00 | 6 618.00 | | 6 618.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VB T. V. A. | 5 067.00 | 5 067.00 | | 5 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 944.00 | 64 638.00 | 173 306.00 | 237 944.00 |
VI Groupe et associés | 258 613.00 | 258 613.00 | | 258 613.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 427.00 | | | 4 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 471.00 | | | 22 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 760.00 | 121 760.00 | | 121 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 851.00 | 135 851.00 | | 135 851.00 |
VW T.V.A. | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 566.00 | 440 260.00 | 173 306.00 | 613 566.00 |