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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AH Fonds commercial | 1 078 119.00 | 186 670.00 | 891 449.00 | 1 078 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 821.00 | 252 245.00 | 16 575.00 | 268 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 292 739.00 | 1 752 416.00 | 540 324.00 | 2 292 739.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 643 491.00 | 2 191 331.00 | 1 452 160.00 | 3 643 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 460.00 | | 12 460.00 | 12 460.00 |
BZ Autres créances | 41 199.00 | 33 750.00 | 7 449.00 | 41 199.00 |
CF Disponibilités | 252 874.00 | | 252 874.00 | 252 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 091.00 | | 7 091.00 | 7 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 078.00 | 33 750.00 | 280 328.00 | 314 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 957 569.00 | 2 225 081.00 | 1 732 488.00 | 3 957 569.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 938 418.00 | 938 418.00 | | 938 418.00 |
DD Réserve légale (1) | 143 437.00 | 143 437.00 | | 143 437.00 |
DH Report à nouveau | -178 363.00 | -503.00 | | -178 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 606.00 | -177 860.00 | | 295 606.00 |
DL TOTAL (I) | 1 199 098.00 | 903 492.00 | | 1 199 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 196.00 | 259 871.00 | | 215 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 305.00 | 258 613.00 | | 182 305.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 147.00 | 68 431.00 | | 70 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 073.00 | 41 191.00 | | 46 073.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 779.00 | 7 387.00 | | 13 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 390.00 | 635 493.00 | | 533 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 732 488.00 | 1 538 985.00 | | 1 732 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 718.00 | 72 798.00 | 74 516.00 | 1 718.00 |
FG Production vendue services | 871 414.00 | 108 044.00 | 979 457.00 | 871 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 873 132.00 | 180 842.00 | 1 053 974.00 | 873 132.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 314 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 369 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 811.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -69.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 574 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 172.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 066 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 170.00 | | | 82 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 170.00 | | | 82 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 218.00 | 60 000.00 | | 84 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 218.00 | 60 000.00 | | 84 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 048.00 | -60 000.00 | | -2 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 451 847.00 | 684 396.00 | | 1 451 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 156 241.00 | 862 256.00 | | 1 156 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 606.00 | -177 860.00 | | 295 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 629 420.00 | | 72 617.00 | 3 629 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 900.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 228.00 | 45 318.00 | 3 643 491.00 | 13 228.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 081 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 228.00 | 35 418.00 | 2 561 560.00 | 13 228.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 081 931.00 | | | 1 081 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 537 589.00 | | 72 617.00 | 2 537 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 13 228.00 | | | 13 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 920 907.00 | 119 172.00 | 35 418.00 | 1 920 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 920 907.00 | 119 172.00 | 35 418.00 | 1 920 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 395 719.00 | | 209 049.00 | 395 719.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 119 318.00 | | 85 568.00 | 119 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 515 037.00 | | 294 617.00 | 515 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 515 037.00 | | 294 617.00 | 515 037.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 294 617.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 147.00 | 70 147.00 | | 70 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 090.00 | 25 090.00 | | 25 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 367.00 | 15 367.00 | | 15 367.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 779.00 | 13 779.00 | | 13 779.00 |
UX Autres créances clients | 12 460.00 | 12 460.00 | | 12 460.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -129.00 | -129.00 | | -129.00 |
VB T. V. A. | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 897.00 | 76 413.00 | 138 484.00 | 214 897.00 |
VI Groupe et associés | 182 305.00 | 182 305.00 | | 182 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 675.00 | | | 44 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 750.00 | 33 750.00 | | 33 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 091.00 | 7 091.00 | | 7 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 750.00 | 60 750.00 | | 60 750.00 |
VW T.V.A. | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 202.00 | 388 717.00 | 138 484.00 | 527 202.00 |