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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AH Fonds commercial | 1 078 119.00 | 358 419.00 | 719 700.00 | 1 078 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 181.00 | 293 130.00 | 28 052.00 | 321 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 229 274.00 | 1 545 260.00 | 684 014.00 | 2 229 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 642 286.00 | 2 196 809.00 | 1 445 477.00 | 3 642 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
BZ Autres créances | 461 098.00 | 186 818.00 | 274 280.00 | 461 098.00 |
CF Disponibilités | 339 695.00 | | 339 695.00 | 339 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 691.00 | 186 818.00 | 623 872.00 | 810 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 452 977.00 | 2 383 627.00 | 2 069 349.00 | 4 452 977.00 |
CU Autres participations | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 031 492.00 | 2 031 492.00 | | 2 031 492.00 |
DD Réserve légale (1) | 143 437.00 | 143 437.00 | | 143 437.00 |
DH Report à nouveau | -798 973.00 | -735 733.00 | | -798 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -294 604.00 | -63 240.00 | | -294 604.00 |
DL TOTAL (I) | 1 081 352.00 | 1 375 956.00 | | 1 081 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 915.00 | 78 801.00 | | 277 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 596 616.00 | 1 027 964.00 | | 596 616.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 026.00 | 4 988.00 | | 3 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 936.00 | 62 334.00 | | 59 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 311.00 | 41 280.00 | | 41 311.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 193.00 | 24 936.00 | | 9 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 987 997.00 | 1 240 303.00 | | 987 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 069 349.00 | 2 616 259.00 | | 2 069 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 47 321.00 | | 47 321.00 | 47 321.00 |
FG Production vendue services | 649 143.00 | | 649 143.00 | 649 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 696 463.00 | | 696 463.00 | 696 463.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 887 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 254.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 646.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 358 419.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 186 818.00 | |
GE Autres charges | | | 11 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 473 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -586 068.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 283 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 928.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 287 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 276 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -309 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 201 196.00 | 30 875.00 | | 201 196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201 196.00 | 30 875.00 | | 201 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 186 450.00 | | | 186 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 450.00 | 5.00 | | 186 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 746.00 | 30 870.00 | | 14 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 375 654.00 | 1 157 017.00 | | 1 375 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 670 258.00 | 1 220 257.00 | | 1 670 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -294 604.00 | -63 240.00 | | -294 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 709 749.00 | | 136 948.00 | 3 709 749.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 640.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 153 510.00 | 9 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 204 411.00 | 3 642 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 081 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 901.00 | 2 550 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 081 931.00 | | | 1 081 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 464 408.00 | | 136 948.00 | 2 464 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 410.00 | | | 163 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 690 645.00 | 198 646.00 | 50 901.00 | 1 690 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 690 645.00 | 198 646.00 | 50 901.00 | 1 690 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 358 419.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 167 898.00 | 186 818.00 | 167 898.00 | 167 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 167 898.00 | 545 237.00 | 167 898.00 | 167 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 898.00 | 545 237.00 | 167 898.00 | 167 898.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 545 237.00 | 167 898.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 936.00 | 59 936.00 | | 59 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 934.00 | 16 934.00 | | 16 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 198.00 | 11 198.00 | | 11 198.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 193.00 | 9 193.00 | | 9 193.00 |
UX Autres créances clients | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
VB T. V. A. | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
VC Groupe et associés | 267 478.00 | 267 478.00 | | 267 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 915.00 | 39 971.00 | 213 444.00 | 277 915.00 |
VI Groupe et associés | 594 856.00 | 594 856.00 | | 594 856.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 886.00 | | | 10 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 796.00 | 10 796.00 | | 10 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 876.00 | 189 876.00 | | 189 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 271.00 | 470 271.00 | | 470 271.00 |
VW T.V.A. | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 971.00 | 747 027.00 | 213 444.00 | 984 971.00 |