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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 645 000.00 | 993 000.00 | 652 000.00 | 1 645 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 929 000.00 | 479 000.00 | 17 451 000.00 | 17 929 000.00 |
BZ Autres créances | 4 501 000.00 | | 4 501 000.00 | 4 501 000.00 |
CF Disponibilités | 1 145 000.00 | | 1 145 000.00 | 1 145 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 582 000.00 | 479 000.00 | 23 104 000.00 | 23 582 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 227 000.00 | 1 472 000.00 | 23 756 000.00 | 25 227 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
DD Réserve légale (1) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DG Autres réserves | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DH Report à nouveau | 3 489.00 | 3 533.00 | | 3 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 440.00 | 788.00 | | 440.00 |
DK Provisions réglementées | 8.00 | 3.00 | | 8.00 |
DL TOTAL (I) | 3 990.00 | 4 378.00 | | 3 990.00 |
DP Provisions pour risques | 55.00 | 141.00 | | 55.00 |
DR TOTAL (IV) | 55.00 | 141.00 | | 55.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 383.00 | 134.00 | | 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 734.00 | 3 351.00 | | 5 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 642.00 | 5 159.00 | | 5 642.00 |
EA Autres dettes | 7 952.00 | 4 717.00 | | 7 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 711.00 | 13 361.00 | | 19 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 756.00 | 17 880.00 | | 23 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 23 138 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 138 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 272 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 412 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 242 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 788 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 724 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 243 000.00 | |
GE Autres charges | | | 181 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 283 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 129 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -532 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -498 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 632 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 1 000.00 | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -12 000.00 | -1 000.00 | | -12 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 000.00 | | | -9 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -182 000.00 | -352 000.00 | | -182 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 448 000.00 | 20 591 000.00 | | 23 448 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 008 000.00 | 19 803 000.00 | | 23 008 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 440 000.00 | 788 000.00 | | 440 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 879 000.00 | 115 000.00 | | 879 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 000.00 | 9 000.00 | | 142 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 737 000.00 | 106 000.00 | | 737 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 199 000.00 | -17 000.00 | 128 000.00 | 199 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 734.00 | 5 734.00 | | 5 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 958.00 | 7 958.00 | | 7 958.00 |
UP Prêts | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 17 364.00 | | | 17 364.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | | | 7.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 157.00 | | | 157.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 565.00 | | | 565.00 |
VB T. V. A. | 17.00 | | | 17.00 |
VC Groupe et associés | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 48.00 | | | 48.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7.00 | | | 7.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 481.00 | 22 481.00 | | 22 481.00 |
VW T.V.A. | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 333.00 | 19 333.00 | | 19 333.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 71.00 | | | 71.00 |