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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 912.00 | 11 773.00 | 1 138.00 | 12 912.00 |
AH Fonds commercial | 746 766.00 | 320 704.00 | 426 062.00 | 746 766.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 85 835.00 | 82 434.00 | 3 402.00 | 85 835.00 |
AP Constructions | 53 857.00 | 29 160.00 | 24 697.00 | 53 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 254.00 | 144 443.00 | 71 811.00 | 216 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 172 790.00 | 929 239.00 | 243 551.00 | 1 172 790.00 |
BF Prêts | 5 805.00 | | 5 805.00 | 5 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 681.00 | | 32 681.00 | 32 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 389 439.00 | 1 517 753.00 | 871 686.00 | 2 389 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 708 451.00 | 527 010.00 | 10 181 441.00 | 10 708 451.00 |
BZ Autres créances | 10 611 955.00 | | 10 611 955.00 | 10 611 955.00 |
CF Disponibilités | 3 502 035.00 | | 3 502 035.00 | 3 502 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 375.00 | | 4 375.00 | 4 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 827 437.00 | 527 010.00 | 24 300 427.00 | 24 827 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 216 877.00 | 2 044 763.00 | 25 172 114.00 | 27 216 877.00 |
CU Autres participations | 62 540.00 | | 62 540.00 | 62 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 475.00 | 46 475.00 | | 46 475.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 831.00 | 4 831.00 | | 4 831.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
DH Report à nouveau | 4 691 569.00 | 4 313 000.00 | | 4 691 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 886 398.00 | 728 568.00 | | 886 398.00 |
DJ Subventions d’investissement | -131.00 | -131.00 | | -131.00 |
DK Provisions réglementées | 12 393.00 | 10 975.00 | | 12 393.00 |
DL TOTAL (I) | 5 643 367.00 | 5 105 550.00 | | 5 643 367.00 |
DP Provisions pour risques | 109 231.00 | 93 921.00 | | 109 231.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 129 231.00 | 113 921.00 | | 129 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 232 912.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 535 907.00 | 436 126.00 | | 535 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 237 673.00 | 5 146 342.00 | | 4 237 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 965 312.00 | 10 755 420.00 | | 10 965 312.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
EA Autres dettes | 3 659 440.00 | 364 013.00 | | 3 659 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 399 516.00 | 16 934 813.00 | | 19 399 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 172 114.00 | 22 154 284.00 | | 25 172 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 508 185.00 | | 46 508 185.00 | 46 508 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 508 185.00 | | 46 508 185.00 | 46 508 185.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 371 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 258 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 138 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 228 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 290 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 208 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 327 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 721.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 68 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 884.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 310.00 | |
GE Autres charges | | | 336 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 709 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 429 260.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77 762.00 | |
GN Différences positives de change | | | 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113 922.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 415 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 178.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 152.00 | 2 132.00 | | 2 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 152.00 | 3 309.00 | | 2 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 755.00 | 2 800.00 | | 3 755.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 038.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 742.00 | 3 176.00 | | 2 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 497.00 | 7 014.00 | | 6 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 345.00 | -3 705.00 | | -4 345.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 147 784.00 | 97 693.00 | | 147 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 377 375.00 | 295 399.00 | | 377 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 241 645.00 | 37 906 044.00 | | 47 241 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 355 247.00 | 37 177 475.00 | | 46 355 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 886 398.00 | 728 568.00 | | 886 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 271 204.00 | | -880 512.00 | 3 271 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 253.00 | 2 389 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 845 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 253.00 | 1 442 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375 021.00 | | 470 492.00 | 375 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 294 631.00 | | 149 523.00 | 1 294 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 601 552.00 | | -1 500 527.00 | 1 601 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 126 930.00 | 138 721.00 | | 1 126 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 706.00 | 7 103.00 | | 155 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 971 224.00 | 131 618.00 | | 971 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 803.00 | 2 742.00 | 2 152.00 | 11 803.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 113 921.00 | 33 310.00 | 18 000.00 | 113 921.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 184 102.00 | 68 000.00 | | 184 102.00 |
6T Sur comptes clients | 649 351.00 | 78 884.00 | 201 226.00 | 649 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 833 453.00 | 146 884.00 | 201 226.00 | 833 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 959 178.00 | 182 936.00 | 221 378.00 | 959 178.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 180 194.00 | 219 226.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 742.00 | 2 152.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 237 673.00 | 4 237 673.00 | | 4 237 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 631 673.00 | 631 673.00 | | 631 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 477 263.00 | 477 263.00 | | 477 263.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 785 810.00 | 785 810.00 | | 785 810.00 |
UP Prêts | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 681.00 | 32 681.00 | | 32 681.00 |
UX Autres créances clients | 10 127 687.00 | 10 127 687.00 | | 10 127 687.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 608.00 | 7 608.00 | | 7 608.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 580 764.00 | 580 764.00 | | 580 764.00 |
VB T. V. A. | 6 181.00 | 6 181.00 | | 6 181.00 |
VC Groupe et associés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VI Groupe et associés | 2 873 629.00 | 2 873 629.00 | | 2 873 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 823 980.00 | 9 823 980.00 | | 9 823 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 595 778.00 | 10 595 778.00 | | 10 595 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 363 267.00 | 21 363 267.00 | | 21 363 267.00 |
VW T.V.A. | 32 395.00 | 32 395.00 | | 32 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 863 608.00 | 18 863 608.00 | | 18 863 608.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 81.00 | 73.00 | | 81.00 |