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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 342.00 | 10 571.00 | 771.00 | 11 342.00 |
AH Fonds commercial | 289 419.00 | 101 860.00 | 187 559.00 | 289 419.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 74 260.00 | 71 827.00 | 2 433.00 | 74 260.00 |
AP Constructions | 44 711.00 | 23 322.00 | 21 388.00 | 44 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 312.00 | 128 144.00 | 60 168.00 | 188 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 061 608.00 | 776 486.00 | 285 121.00 | 1 061 608.00 |
BF Prêts | 5 805.00 | | 5 805.00 | 5 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 681.00 | | 28 681.00 | 28 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 271 204.00 | 1 112 210.00 | 2 158 994.00 | 3 271 204.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 525 350.00 | 449 648.00 | 10 075 702.00 | 10 525 350.00 |
BZ Autres créances | 9 118 444.00 | | 9 118 444.00 | 9 118 444.00 |
CF Disponibilités | 776 759.00 | | 776 759.00 | 776 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 635.00 | | 23 635.00 | 23 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 444 939.00 | 449 648.00 | 19 995 290.00 | 20 444 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 716 143.00 | 1 561 858.00 | 22 154 284.00 | 23 716 143.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 22 958.00 | | 22 958.00 | 22 958.00 |
CU Autres participations | 1 544 109.00 | | 1 544 109.00 | 1 544 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 475.00 | 46 475.00 | | 46 475.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 831.00 | 4 831.00 | | 4 831.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
DH Report à nouveau | 4 313 000.00 | 3 779 033.00 | | 4 313 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 728 568.00 | 683 954.00 | | 728 568.00 |
DJ Subventions d’investissement | -131.00 | -131.00 | | -131.00 |
DK Provisions réglementées | 10 975.00 | 9 931.00 | | 10 975.00 |
DL TOTAL (I) | 5 105 550.00 | 4 525 925.00 | | 5 105 550.00 |
DP Provisions pour risques | 93 921.00 | 52 921.00 | | 93 921.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | 21 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 921.00 | 73 921.00 | | 113 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 912.00 | 48 332.00 | | 232 912.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 436 126.00 | 551 319.00 | | 436 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 146 342.00 | 6 347 004.00 | | 5 146 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 755 420.00 | 8 765 890.00 | | 10 755 420.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 32 996.00 | | |
EA Autres dettes | 364 013.00 | 700 645.00 | | 364 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 934 813.00 | 16 446 185.00 | | 16 934 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 154 284.00 | 21 046 032.00 | | 22 154 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 934 813.00 | 15 894 866.00 | | 16 934 813.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 232 912.00 | 48 332.00 | | 232 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 532 985.00 | | 37 532 985.00 | 37 532 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 532 985.00 | | 37 532 985.00 | 37 532 985.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 324 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 857 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 911 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 263 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 746 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 103 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 690.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 182 812.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 000.00 | |
GE Autres charges | | | 296 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 694 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 162 469.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 816.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 766.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 125 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 99 419.00 | 6 896.00 | | 99 419.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 178.00 | 1 382.00 | | 1 178.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 132.00 | 3 188.00 | | 2 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 309.00 | 4 571.00 | | 3 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 800.00 | 2 000.00 | | 2 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 176.00 | 6 737.00 | | 3 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 014.00 | 8 737.00 | | 7 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 705.00 | -4 167.00 | | -3 705.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 97 693.00 | 103 373.00 | | 97 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 295 399.00 | 356 886.00 | | 295 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 906 044.00 | 33 195 640.00 | | 37 906 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 177 475.00 | 32 511 686.00 | | 37 177 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 728 568.00 | 683 954.00 | | 728 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 635 570.00 | | 1 636 811.00 | 1 635 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 601 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 178.00 | 3 271 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 375 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 178.00 | 1 294 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 821.00 | | 4 200.00 | 370 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 190 566.00 | | 105 242.00 | 1 190 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 183.00 | | 1 527 369.00 | 74 183.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 943 659.00 | 132 690.00 | 139.00 | 943 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 885.00 | 5 373.00 | | 142 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 800 775.00 | 127 317.00 | 139.00 | 800 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 931.00 | 3 176.00 | 2 132.00 | 9 931.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 921.00 | 41 000.00 | 1 000.00 | 73 921.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
6T Sur comptes clients | 490 439.00 | 182 812.00 | 223 603.00 | 490 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 508 439.00 | 200 812.00 | 223 603.00 | 508 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 592 292.00 | 244 988.00 | 226 735.00 | 592 292.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 241 812.00 | 224 603.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 176.00 | 2 132.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 146 342.00 | 5 146 342.00 | | 5 146 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 531 618.00 | 531 618.00 | | 531 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 559 027.00 | 559 027.00 | | 559 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800 139.00 | 800 139.00 | | 800 139.00 |
UP Prêts | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 681.00 | 28 681.00 | | 28 681.00 |
UX Autres créances clients | 10 166 546.00 | 10 166 546.00 | | 10 166 546.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 358 805.00 | 358 805.00 | | 358 805.00 |
VB T. V. A. | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
VC Groupe et associés | 1 126 684.00 | 1 126 684.00 | | 1 126 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232 912.00 | 232 912.00 | | 232 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 622 400.00 | 9 622 400.00 | | 9 622 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 982 248.00 | 7 982 248.00 | | 7 982 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 635.00 | 21 856.00 | 1 779.00 | 23 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 701 915.00 | 19 700 136.00 | 1 779.00 | 19 701 915.00 |
VW T.V.A. | 42 374.00 | 42 374.00 | | 42 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 934 813.00 | 16 934 813.00 | | 16 934 813.00 |