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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 942.00 | 9 942.00 | | 9 942.00 |
AH Fonds commercial | 289 419.00 | 81 117.00 | 208 302.00 | 289 419.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 71 460.00 | 69 826.00 | 1 635.00 | 71 460.00 |
AP Constructions | 36 373.00 | 20 554.00 | 15 820.00 | 36 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 449.00 | 112 142.00 | 68 308.00 | 180 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 973 743.00 | 668 079.00 | 305 664.00 | 973 743.00 |
BF Prêts | 5 805.00 | | 5 805.00 | 5 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 681.00 | | 28 681.00 | 28 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 635 570.00 | 961 659.00 | 673 911.00 | 1 635 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 565.00 | | 52 565.00 | 52 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 736 802.00 | 490 439.00 | 10 246 363.00 | 10 736 802.00 |
BZ Autres créances | 7 374 060.00 | | 7 374 060.00 | 7 374 060.00 |
CF Disponibilités | 2 678 962.00 | | 2 678 962.00 | 2 678 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 171.00 | | 20 171.00 | 20 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 862 561.00 | 490 439.00 | 20 372 121.00 | 20 862 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 498 131.00 | 1 452 099.00 | 21 046 032.00 | 22 498 131.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 22 958.00 | | 22 958.00 | 22 958.00 |
CU Autres participations | 16 740.00 | | 16 740.00 | 16 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 475.00 | 46.00 | | 46 475.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 831.00 | 5.00 | | 4 831.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
DG Autres réserves | | 2.00 | | |
DH Report à nouveau | 3 779 033.00 | 3 489.00 | | 3 779 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 683 954.00 | 440.00 | | 683 954.00 |
DJ Subventions d’investissement | -131.00 | | | -131.00 |
DK Provisions réglementées | 9 931.00 | 8.00 | | 9 931.00 |
DL TOTAL (I) | 4 525 925.00 | 3 990.00 | | 4 525 925.00 |
DP Provisions pour risques | 52 921.00 | 55.00 | | 52 921.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 921.00 | 55.00 | | 73 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 332.00 | | | 48 332.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 551 319.00 | 383.00 | | 551 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 347 004.00 | 5 734.00 | | 6 347 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 765 890.00 | 5 642.00 | | 8 765 890.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 996.00 | | | 32 996.00 |
EA Autres dettes | 700 645.00 | 7 952.00 | | 700 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 446 185.00 | 19 711.00 | | 16 446 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 046 032.00 | 23 756.00 | | 21 046 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 894 866.00 | | | 15 894 866.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 332.00 | | | 48 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 866 600.00 | | 32 866 600.00 | 32 866 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 866 600.00 | | 32 866 600.00 | 32 866 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 97 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 153 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 840 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 406 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 003 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 471.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 174 269.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 178 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 973 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 180 802.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 878.00 | |
GN Différences positives de change | | | 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 358.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 148 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 896.00 | | | 6 896.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 571.00 | | | 4 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 737.00 | | | 6 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 737.00 | | | 8 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 167.00 | | | -4 167.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 103 373.00 | | | 103 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 356 886.00 | | | 356 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 195 640.00 | | | 33 195 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 511 686.00 | | | 32 511 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 683 954.00 | | | 683 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 645 000.00 | | 175 000.00 | 1 645 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 000.00 | 74 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 184 000.00 | 1 635 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 000.00 | 370 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 164 000.00 | 1 191 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 000.00 | | 40 000.00 | 340 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 219 000.00 | | 135 000.00 | 1 219 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 993 000.00 | 139 000.00 | 171 000.00 | 993 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 000.00 | 19 000.00 | 9 000.00 | 150 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 843 000.00 | 120 000.00 | 162 000.00 | 843 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 8.00 | 2.00 | | 8.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 347 000.00 | 6 347 000.00 | | 6 347 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 482 000.00 | 482 000.00 | | 482 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 538 000.00 | 538 000.00 | | 538 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 701 000.00 | 701 000.00 | | 701 000.00 |
UP Prêts | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 215 000.00 | 10 215 000.00 | | 10 215 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 164 000.00 | 164 000.00 | | 164 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 522 000.00 | 522 000.00 | | 522 000.00 |
VB T. V. A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 709 000.00 | 7 709 000.00 | | 7 709 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 205 000.00 | 7 205 000.00 | | 7 205 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 000.00 | 18 000.00 | 2 000.00 | 20 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 166 000.00 | 18 129 000.00 | 36 000.00 | 18 166 000.00 |
VW T.V.A. | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 895 000.00 | 15 895 000.00 | | 15 895 000.00 |