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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 247.00 | 97 783.00 | 4 464.00 | 102 247.00 |
AH Fonds commercial | 746 766.00 | 388 704.00 | 358 062.00 | 746 766.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 59 953.00 | 33 656.00 | 26 298.00 | 59 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 911.00 | 161 368.00 | 69 543.00 | 230 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 193 686.00 | 1 041 229.00 | 152 458.00 | 1 193 686.00 |
BF Prêts | 5 805.00 | | 5 805.00 | 5 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 681.00 | | 42 681.00 | 42 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 444 589.00 | 1 722 739.00 | 721 850.00 | 2 444 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 206 452.00 | | 206 452.00 | 206 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 361 396.00 | 470 889.00 | 10 890 507.00 | 11 361 396.00 |
BZ Autres créances | 12 647 374.00 | | 12 647 374.00 | 12 647 374.00 |
CF Disponibilités | 2 849 905.00 | | 2 849 905.00 | 2 849 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 493.00 | | 16 493.00 | 16 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 081 620.00 | 470 889.00 | 26 610 731.00 | 27 081 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 526 209.00 | 2 193 628.00 | 27 332 581.00 | 29 526 209.00 |
CU Autres participations | 62 540.00 | | 62 540.00 | 62 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 475.00 | 46 475.00 | | 46 475.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 831.00 | 4 831.00 | | 4 831.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
DH Report à nouveau | 5 227 968.00 | 4 691 569.00 | | 5 227 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 797 058.00 | 886 398.00 | | 797 058.00 |
DJ Subventions d’investissement | -131.00 | -131.00 | | -131.00 |
DK Provisions réglementées | 15 789.00 | 12 393.00 | | 15 789.00 |
DL TOTAL (I) | 6 093 822.00 | 5 643 367.00 | | 6 093 822.00 |
DP Provisions pour risques | 83 874.00 | 109 231.00 | | 83 874.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 874.00 | 129 231.00 | | 103 874.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 531 773.00 | 535 907.00 | | 531 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 920 583.00 | 4 237 673.00 | | 7 920 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 477 413.00 | 10 965 312.00 | | 7 477 413.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 184.00 | | |
EA Autres dettes | 5 205 117.00 | 3 659 440.00 | | 5 205 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 134 886.00 | 19 399 516.00 | | 21 134 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 332 581.00 | 25 172 114.00 | | 27 332 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 356 839.00 | | 50 356 839.00 | 50 356 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 356 839.00 | | 50 356 839.00 | 50 356 839.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 381 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 99 885.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 838 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 664 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 346 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 274 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 377 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 986.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 68 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 197 855.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 933.00 | |
GE Autres charges | | | 341 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 434 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 403 492.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 942.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131 859.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 347 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 784.00 | | | 7 784.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 130.00 | 2 152.00 | | 1 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 914.00 | 2 152.00 | | 8 914.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 935.00 | 3 755.00 | | 9 935.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 526.00 | 2 742.00 | | 4 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 461.00 | 6 497.00 | | 14 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 547.00 | -4 345.00 | | -5 547.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 157 630.00 | 147 784.00 | | 157 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 387 605.00 | 377 375.00 | | 387 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 929 194.00 | 47 241 645.00 | | 50 929 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 132 136.00 | 46 355 247.00 | | 50 132 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 797 058.00 | 886 398.00 | | 797 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 389 439.00 | | 55 150.00 | 2 389 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 444 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 849 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 484 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 845 513.00 | | 3 500.00 | 845 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 442 901.00 | | 41 650.00 | 1 442 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 026.00 | | 10 000.00 | 101 026.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 265 651.00 | 136 986.00 | | 1 265 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162 809.00 | 3 576.00 | | 162 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 102 842.00 | 133 410.00 | | 1 102 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 393.00 | 4 526.00 | 1 130.00 | 12 393.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 129 231.00 | 26 933.00 | 52 291.00 | 129 231.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 252 102.00 | 68 000.00 | | 252 102.00 |
6T Sur comptes clients | 527 010.00 | 197 855.00 | 253 975.00 | 527 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 779 112.00 | 265 855.00 | 253 975.00 | 779 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 920 736.00 | 297 314.00 | 307 396.00 | 920 736.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 292 788.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 526.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 920 583.00 | 7 904 375.00 | 16 208.00 | 7 920 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 720 522.00 | 720 522.00 | | 720 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 440 876.00 | 440 876.00 | | 440 876.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 751.00 | 5 275.00 | 26 476.00 | 31 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 371 488.00 | 1 371 488.00 | | 1 371 488.00 |
UP Prêts | 5 805.00 | | 5 805.00 | 5 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 681.00 | 10 000.00 | 32 681.00 | 42 681.00 |
UX Autres créances clients | 10 942 977.00 | 6 437 615.00 | 4 505 362.00 | 10 942 977.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 933.00 | 11 056.00 | 2 877.00 | 13 933.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 379.00 | | 8 379.00 | 8 379.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 418 419.00 | 118 924.00 | 299 495.00 | 418 419.00 |
VB T. V. A. | 16 599.00 | 16 599.00 | | 16 599.00 |
VC Groupe et associés | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
VI Groupe et associés | 3 833 629.00 | 3 833 629.00 | | 3 833 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 224 881.00 | 6 141 416.00 | 83 465.00 | 6 224 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 608 134.00 | 12 608 134.00 | | 12 608 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 493.00 | 16 493.00 | | 16 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 073 749.00 | 19 218 822.00 | 4 854 926.00 | 24 073 749.00 |
VW T.V.A. | 59 383.00 | 59 383.00 | | 59 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 603 113.00 | 20 476 964.00 | 126 149.00 | 20 603 113.00 |