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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 247.00 | 99 967.00 | 2 280.00 | 102 247.00 |
AH Fonds commercial | 746 766.00 | 456 704.00 | 290 062.00 | 746 766.00 |
AP Constructions | 62 750.00 | 38 207.00 | 24 544.00 | 62 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 411.00 | 175 772.00 | 59 639.00 | 235 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 281 444.00 | 1 091 747.00 | 189 697.00 | 1 281 444.00 |
BF Prêts | 5 805.00 | | 5 805.00 | 5 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 131.00 | | 54 131.00 | 54 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 551 094.00 | 1 862 397.00 | 688 698.00 | 2 551 094.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 207 787.00 | | 207 787.00 | 207 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 678 802.00 | 384 871.00 | 18 293 930.00 | 18 678 802.00 |
BZ Autres créances | 9 254 810.00 | | 9 254 810.00 | 9 254 810.00 |
CF Disponibilités | 974 753.00 | | 974 753.00 | 974 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 381.00 | | 6 381.00 | 6 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 122 532.00 | 384 871.00 | 28 737 660.00 | 29 122 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 673 626.00 | 2 247 268.00 | 29 426 358.00 | 31 673 626.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 22 958.00 | | 22 958.00 | 22 958.00 |
CU Autres participations | 39 582.00 | | 39 582.00 | 39 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 475.00 | 46 475.00 | | 46 475.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 831.00 | 4 831.00 | | 4 831.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
DH Report à nouveau | 6 025 026.00 | 5 227 968.00 | | 6 025 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 062 457.00 | 797 058.00 | | 1 062 457.00 |
DJ Subventions d’investissement | -131.00 | -131.00 | | -131.00 |
DK Provisions réglementées | 16 439.00 | 15 789.00 | | 16 439.00 |
DL TOTAL (I) | 7 156 929.00 | 6 093 822.00 | | 7 156 929.00 |
DP Provisions pour risques | 64 573.00 | 83 874.00 | | 64 573.00 |
DQ Provisions pour charges | 58 300.00 | 20 000.00 | | 58 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 122 873.00 | 103 874.00 | | 122 873.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 523 700.00 | 531 773.00 | | 523 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 901 104.00 | 7 920 583.00 | | 9 901 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 457 747.00 | 7 477 413.00 | | 7 457 747.00 |
EA Autres dettes | 4 264 007.00 | 5 205 117.00 | | 4 264 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 146 557.00 | 21 134 886.00 | | 22 146 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 426 359.00 | 27 332 581.00 | | 29 426 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 071 225.00 | 886 760.00 | 56 957 985.00 | 56 071 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 071 225.00 | 886 760.00 | 56 957 985.00 | 56 071 225.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 335 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 99 855.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 421 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 972 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 356 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 380 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 425 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 690.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 68 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 224 452.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 699.00 | |
GE Autres charges | | | 276 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 781 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 640 090.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 844.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152 614.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 572 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 047.00 | 7 784.00 | | 40 047.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 661.00 | 1 130.00 | | 1 661.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 708.00 | 8 914.00 | | 41 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 603.00 | 9 935.00 | | 6 603.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 611.00 | 4 526.00 | | 40 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 214.00 | 14 461.00 | | 47 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 506.00 | -5 547.00 | | -5 506.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 171 540.00 | 157 630.00 | | 171 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 332 671.00 | 387 605.00 | | 332 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 551 051.00 | 50 929 194.00 | | 57 551 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 488 593.00 | 50 132 136.00 | | 56 488 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 062 457.00 | 797 058.00 | | 1 062 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 444 589.00 | | 122 433.00 | 2 444 589.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 122 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 928.00 | 2 551 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 849 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 928.00 | 1 579 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 849 013.00 | | | 849 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 484 550.00 | | 100 983.00 | 1 484 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 026.00 | | 21 450.00 | 111 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 402 637.00 | 76 690.00 | 5 033.00 | 1 402 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166 385.00 | 2 184.00 | | 166 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 236 252.00 | 74 506.00 | 5 033.00 | 1 236 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 789.00 | 2 311.00 | 1 661.00 | 15 789.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 874.00 | 38 999.00 | 20 000.00 | 103 874.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 320 102.00 | 68 000.00 | | 320 102.00 |
6T Sur comptes clients | 470 889.00 | 222 932.00 | 308 950.00 | 470 889.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 790 991.00 | 290 932.00 | 308 950.00 | 790 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 910 654.00 | 332 243.00 | 330 612.00 | 910 654.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 293 151.00 | 328 950.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 611.00 | 1 661.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 118 732.00 | 9 118 732.00 | | 9 118 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 722 464.00 | 722 464.00 | | 722 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 462 249.00 | 462 249.00 | | 462 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 168 378.00 | 2 168 378.00 | | 2 168 378.00 |
UP Prêts | 5 805.00 | | 5 805.00 | 5 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 131.00 | 21 450.00 | 32 681.00 | 54 131.00 |
UX Autres créances clients | 17 972 932.00 | 16 561 004.00 | 1 411 928.00 | 17 972 932.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 049.00 | 299.00 | 4 750.00 | 5 049.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 112.00 | -27 493.00 | 32 605.00 | 5 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 197 336.00 | 49 391.00 | 147 945.00 | 197 336.00 |
VB T. V. A. | 19 234.00 | 19 234.00 | | 19 234.00 |
VC Groupe et associés | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
VI Groupe et associés | 2 445 629.00 | 2 445 629.00 | | 2 445 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 146 165.00 | 6 131 384.00 | 14 780.00 | 6 146 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 219 919.00 | 9 205 656.00 | 14 263.00 | 9 219 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 381.00 | 6 381.00 | | 6 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 486 227.00 | 25 835 921.00 | 1 650 305.00 | 27 486 227.00 |
VW T.V.A. | 52 717.00 | 52 717.00 | | 52 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 116 334.00 | 21 101 554.00 | 14 780.00 | 21 116 334.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 84.00 | 80.00 | | 84.00 |