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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 961.00 | 19 961.00 | | 19 961.00 |
AH Fonds commercial | 1 966 599.00 | | 1 966 599.00 | 1 966 599.00 |
AN Terrains | 154 872.00 | | 154 872.00 | 154 872.00 |
AP Constructions | 2 472 452.00 | 1 522 116.00 | 950 336.00 | 2 472 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 724 245.00 | 316 693.00 | 407 552.00 | 724 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 701.00 | 84 508.00 | 63 192.00 | 147 701.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45 623.00 | | 45 623.00 | 45 623.00 |
BF Prêts | 10 669.00 | | 10 669.00 | 10 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 172.00 | | 38 172.00 | 38 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 580 298.00 | 1 943 280.00 | 3 637 017.00 | 5 580 298.00 |
BT Marchandises | 752 788.00 | | 752 788.00 | 752 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 528.00 | | 83 528.00 | 83 528.00 |
BZ Autres créances | 160 275.00 | | 160 275.00 | 160 275.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 746 346.00 | | 746 346.00 | 746 346.00 |
CF Disponibilités | 766 989.00 | | 766 989.00 | 766 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 205.00 | | 13 205.00 | 13 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 523 131.00 | | 2 523 131.00 | 2 523 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 103 430.00 | 1 943 280.00 | 6 160 149.00 | 8 103 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 816.00 | | | 46 816.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 337 483.00 | | | 1 337 483.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 319.00 | | | 9 319.00 |
DG Autres réserves | 1 474 181.00 | | | 1 474 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 042.00 | | | 363 042.00 |
DL TOTAL (I) | 3 230 842.00 | | | 3 230 842.00 |
DQ Provisions pour charges | 179 012.00 | | | 179 012.00 |
DR TOTAL (IV) | 179 012.00 | | | 179 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 562 973.00 | | | 1 562 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 539.00 | | | 271 539.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 611 020.00 | | | 611 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 720.00 | | | 280 720.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 168.00 | | | 22 168.00 |
EA Autres dettes | 541.00 | | | 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 750 295.00 | | | 2 750 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 160 149.00 | | | 6 160 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 479 358.00 | | | 1 479 358.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 527.00 | | | 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 369 257.00 | | 12 369 257.00 | 12 369 257.00 |
FD Production vendue biens | 1 842 099.00 | | 1 842 099.00 | 1 842 099.00 |
FG Production vendue services | 148 695.00 | | 148 695.00 | 148 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 360 051.00 | | 14 360 051.00 | 14 360 051.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 419 673.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 751 462.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 737 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 913 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212 276.00 | |
GE Autres charges | | | 1 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 996 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 422 677.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 452 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 605.00 | | | 59 605.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 472.00 | | | 37 472.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 116 298.00 | | | 116 298.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153 770.00 | | | 153 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118 469.00 | | | 118 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 469.00 | | | 118 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 300.00 | | | 35 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 633.00 | | | 124 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 641 886.00 | | | 14 641 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 278 844.00 | | | 14 278 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 363 042.00 | | | 363 042.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 895.00 | | | 15 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 549 951.00 | | 30 808.00 | 5 549 951.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 462.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 462.00 | 94 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 462.00 | 5 580 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 986 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 499 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 986 561.00 | | | 1 986 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 469 132.00 | | 30 139.00 | 3 469 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 257.00 | | 669.00 | 94 257.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 731 004.00 | 212 276.00 | | 1 731 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 961.00 | | | 19 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 711 042.00 | 212 276.00 | | 1 711 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 215 876.00 | | 36 864.00 | 215 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215 876.00 | | 36 864.00 | 215 876.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 36 864.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 611 020.00 | 611 020.00 | | 611 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 680.00 | 68 680.00 | | 68 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 083.00 | 136 083.00 | | 136 083.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 168.00 | 22 168.00 | | 22 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
UP Prêts | 10 669.00 | | | 10 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 172.00 | | | 38 172.00 |
UX Autres créances clients | 82 550.00 | | | 82 550.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 968.00 | | | 968.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 977.00 | | | 977.00 |
VB T. V. A. | 11 709.00 | | | 11 709.00 |
VC Groupe et associés | 54 068.00 | | | 54 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 562 445.00 | 292 841.00 | 905 697.00 | 1 562 445.00 |
VI Groupe et associés | 271 539.00 | 271 539.00 | | 271 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 333 471.00 | | | 333 471.00 |
VP Divers | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 955.00 | 42 955.00 | | 42 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 891.00 | | | 91 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 205.00 | | | 13 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 850.00 | 257 008.00 | 48 841.00 | 305 850.00 |
VW T.V.A. | 33 001.00 | 33 001.00 | | 33 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 748 962.00 | 1 479 358.00 | 905 697.00 | 2 748 962.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 98 652.00 | | | 98 652.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 108.00 | | | 19 108.00 |
ST Autres comptes | 468 052.00 | | | 468 052.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 195 498.00 | | | 195 498.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 406.00 | | | 22 406.00 |
YT Sous‐traitance | 51 552.00 | | | 51 552.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 248.00 | | | 13 248.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 111 900.00 | | | 111 900.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 709 434.00 | | | 1 709 434.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 597 948.00 | | | 1 597 948.00 |
ZE Dividendes | 349 999.00 | | | 349 999.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 737 664.00 | | | 737 664.00 |