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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 961.00 | 19 961.00 | | 19 961.00 |
AH Fonds commercial | 1 966 599.00 | | 1 966 599.00 | 1 966 599.00 |
AN Terrains | 175 372.00 | | 175 372.00 | 175 372.00 |
AP Constructions | 2 953 029.00 | 1 610 067.00 | 1 342 961.00 | 2 953 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 835 761.00 | 661 797.00 | 173 963.00 | 835 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 942.00 | 134 806.00 | 91 135.00 | 225 942.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 449 298.00 | | 1 449 298.00 | 1 449 298.00 |
BF Prêts | 7 227.00 | | 7 227.00 | 7 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 135.00 | | 40 135.00 | 40 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 673 327.00 | 2 426 633.00 | 5 246 694.00 | 7 673 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 746.00 | | 25 746.00 | 25 746.00 |
BT Marchandises | 734 147.00 | | 734 147.00 | 734 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 526.00 | | 95 526.00 | 95 526.00 |
BZ Autres créances | 222 370.00 | | 222 370.00 | 222 370.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 454 933.00 | | 454 933.00 | 454 933.00 |
CF Disponibilités | 273 764.00 | | 273 764.00 | 273 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 676.00 | | 27 676.00 | 27 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 834 164.00 | | 1 834 164.00 | 1 834 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 507 492.00 | 2 426 633.00 | 7 080 858.00 | 9 507 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 816.00 | | | 46 816.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 337 483.00 | | | 1 337 483.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 319.00 | | | 9 319.00 |
DG Autres réserves | 1 100 748.00 | | | 1 100 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 447.00 | | | 238 447.00 |
DL TOTAL (I) | 2 732 814.00 | | | 2 732 814.00 |
DQ Provisions pour charges | 71 606.00 | | | 71 606.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 606.00 | | | 71 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 545 763.00 | | | 2 545 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 782 766.00 | | | 782 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 131.00 | | | 616 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 777.00 | | | 308 777.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 973.00 | | | 21 973.00 |
EA Autres dettes | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 276 437.00 | | | 4 276 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 080 858.00 | | | 7 080 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 809 053.00 | | | 2 809 053.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 700 772.00 | | | 700 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 906 293.00 | | 13 906 293.00 | 13 906 293.00 |
FD Production vendue biens | 1 851 786.00 | | 1 851 786.00 | 1 851 786.00 |
FG Production vendue services | 202 434.00 | | 202 434.00 | 202 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 960 514.00 | | 15 960 514.00 | 15 960 514.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 993 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 631 663.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 320 577.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 963 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 055 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 263 082.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 702 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 817.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 670.00 | | | 32 670.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 218.00 | | | 29 218.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 968.00 | | | 968.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 119 667.00 | | | 119 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149 854.00 | | | 149 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 204.00 | | | 89 204.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 768.00 | | | 19 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 973.00 | | | 108 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 880.00 | | | 40 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 692.00 | | | 120 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 215 260.00 | | | 16 215 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 976 812.00 | | | 15 976 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 447.00 | | | 238 447.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 908.00 | | | 33 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 710 251.00 | | 989 206.00 | 6 710 251.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 421.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 421.00 | 1 496 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 129.00 | 7 673 327.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 986 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 707.00 | 4 190 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 986 561.00 | | | 1 986 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 095 744.00 | | 119 069.00 | 4 095 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 627 945.00 | | 870 137.00 | 627 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 168 489.00 | 263 083.00 | 4 942.00 | 2 168 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 961.00 | | | 19 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 148 528.00 | 263 083.00 | 4 942.00 | 2 148 528.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 107 408.00 | | 35 802.00 | 107 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 408.00 | | 35 802.00 | 107 408.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 35 802.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 616 131.00 | 616 131.00 | | 616 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 982.00 | 86 982.00 | | 86 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 448.00 | 128 448.00 | | 128 448.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 973.00 | 21 973.00 | | 21 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
UP Prêts | 7 227.00 | | 7 227.00 | 7 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 135.00 | | 40 135.00 | 40 135.00 |
UX Autres créances clients | 95 471.00 | 95 471.00 | | 95 471.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VB T. V. A. | 18 093.00 | 18 093.00 | | 18 093.00 |
VC Groupe et associés | 57 791.00 | 57 791.00 | | 57 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700 772.00 | 700 772.00 | | 700 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 844 991.00 | 377 606.00 | 1 053 464.00 | 1 844 991.00 |
VI Groupe et associés | 781 711.00 | 781 711.00 | | 781 711.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 359.00 | | | 76 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 387 547.00 | | | 387 547.00 |
VP Divers | 11 841.00 | 11 841.00 | | 11 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 687.00 | 54 687.00 | | 54 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 001.00 | 132 001.00 | | 132 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 676.00 | 27 676.00 | | 27 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 936.00 | 345 573.00 | 47 362.00 | 392 936.00 |
VW T.V.A. | 38 658.00 | 38 658.00 | | 38 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 276 437.00 | 2 809 053.00 | 1 053 464.00 | 4 276 437.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 104 694.00 | | | 104 694.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 849.00 | | | 25 849.00 |
ST Autres comptes | 661 570.00 | | | 661 570.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 198 945.00 | | | 198 945.00 |
YT Sous‐traitance | 52 936.00 | | | 52 936.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 257.00 | | | 24 257.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 506.00 | | | 16 506.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 121 200.00 | | | 121 200.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 890 010.00 | | | 1 890 010.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 779 711.00 | | | 1 779 711.00 |
ZE Dividendes | 3 501 100.00 | | | 3 501 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 963 559.00 | | | 963 559.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |