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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 961.00 | 19 961.00 | | 19 961.00 |
AH Fonds commercial | 1 966 599.00 | | 1 966 599.00 | 1 966 599.00 |
AN Terrains | 154 872.00 | | 154 872.00 | 154 872.00 |
AP Constructions | 2 521 740.00 | 1 395 893.00 | 1 125 847.00 | 2 521 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 764 995.00 | 394 766.00 | 370 228.00 | 764 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 688.00 | 99 320.00 | 105 367.00 | 204 688.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47 030.00 | | 47 030.00 | 47 030.00 |
BF Prêts | 10 741.00 | | 10 741.00 | 10 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 327.00 | | 39 327.00 | 39 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 729 958.00 | 1 909 942.00 | 3 820 016.00 | 5 729 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 184.00 | | 31 184.00 | 31 184.00 |
BT Marchandises | 774 427.00 | | 774 427.00 | 774 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 308.00 | | 66 308.00 | 66 308.00 |
BZ Autres créances | 485 722.00 | | 485 722.00 | 485 722.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 650 623.00 | | 650 623.00 | 650 623.00 |
CF Disponibilités | 337 638.00 | | 337 638.00 | 337 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 410.00 | | 54 410.00 | 54 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 400 313.00 | | 2 400 313.00 | 2 400 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 130 271.00 | 1 909 942.00 | 6 220 329.00 | 8 130 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 816.00 | | | 46 816.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 337 483.00 | | | 1 337 483.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 319.00 | | | 9 319.00 |
DG Autres réserves | 1 437 223.00 | | | 1 437 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 164.00 | | | 355 164.00 |
DL TOTAL (I) | 3 186 006.00 | | | 3 186 006.00 |
DQ Provisions pour charges | 143 210.00 | | | 143 210.00 |
DR TOTAL (IV) | 143 210.00 | | | 143 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 649 459.00 | | | 1 649 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 013.00 | | | 58 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 643 093.00 | | | 643 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 338.00 | | | 330 338.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 208 006.00 | | | 208 006.00 |
EA Autres dettes | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 891 112.00 | | | 2 891 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 220 329.00 | | | 6 220 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 542 617.00 | | | 1 542 617.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 411.00 | | | 411.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 527 008.00 | | 12 527 008.00 | 12 527 008.00 |
FD Production vendue biens | 1 931 111.00 | | 1 931 111.00 | 1 931 111.00 |
FG Production vendue services | 150 004.00 | | 150 004.00 | 150 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 608 124.00 | | 14 608 124.00 | 14 608 124.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 640 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 486 404.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 354 058.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 829 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 976 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215 584.00 | |
GE Autres charges | | | 1 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 206 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 434 339.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 463 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 518.00 | | | 32 518.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 872.00 | | | 17 872.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 207.00 | | | 4 207.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 118 163.00 | | | 118 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 243.00 | | | 140 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 520.00 | | | 85 520.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 971.00 | | | 7 971.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 492.00 | | | 93 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 750.00 | | | 46 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 026.00 | | | 155 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 838 426.00 | | | 14 838 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 483 262.00 | | | 14 483 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 355 164.00 | | | 355 164.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 895.00 | | | 15 895.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 580 298.00 | | 404 521.00 | 5 580 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 177.00 | 97 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 254 861.00 | 5 729 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 986 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 252 684.00 | 3 646 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 986 561.00 | | | 1 986 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 499 272.00 | | 399 709.00 | 3 499 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 464.00 | | 4 812.00 | 94 464.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 943 280.00 | 215 584.00 | 248 922.00 | 1 943 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 961.00 | | | 19 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 923 319.00 | 215 584.00 | 248 922.00 | 1 923 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 179 012.00 | | 35 802.00 | 179 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 012.00 | | 35 802.00 | 179 012.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 35 802.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 643 093.00 | 643 093.00 | | 643 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 750.00 | 82 750.00 | | 82 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 889.00 | 146 889.00 | | 146 889.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 208 006.00 | 208 006.00 | | 208 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
UP Prêts | 10 741.00 | | | 10 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 327.00 | | | 39 327.00 |
UX Autres créances clients | 66 272.00 | | | 66 272.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 662.00 | | | 662.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35.00 | | | 35.00 |
VB T. V. A. | 131 772.00 | | | 131 772.00 |
VC Groupe et associés | 262 805.00 | | | 262 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 649 047.00 | 300 552.00 | 1 039 717.00 | 1 649 047.00 |
VI Groupe et associés | 58 013.00 | 58 013.00 | | 58 013.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 386 592.00 | | | 386 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 299 980.00 | | | 299 980.00 |
VP Divers | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 467.00 | 44 467.00 | | 44 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 783.00 | | | 86 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 410.00 | | | 54 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 509.00 | 606 440.00 | 50 068.00 | 656 509.00 |
VW T.V.A. | 56 230.00 | 56 230.00 | | 56 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 891 112.00 | 1 542 617.00 | 1 039 717.00 | 2 891 112.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 101 843.00 | | | 101 843.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 979.00 | | | 21 979.00 |
ST Autres comptes | 554 761.00 | | | 554 761.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 195 279.00 | | | 195 279.00 |
YT Sous‐traitance | 45 059.00 | | | 45 059.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 574.00 | | | 12 574.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 042.00 | | | 13 042.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 114 885.00 | | | 114 885.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 695 948.00 | | | 1 695 948.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 596 782.00 | | | 1 596 782.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 829 654.00 | | | 829 654.00 |