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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
AH Fonds commercial | 1 966 600.00 | | 1 966 600.00 | 1 966 600.00 |
AN Terrains | 359 972.00 | | 359 972.00 | 359 972.00 |
AP Constructions | 3 223 722.00 | 1 823 732.00 | 1 399 990.00 | 3 223 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 960 340.00 | 785 869.00 | 174 471.00 | 960 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 313.00 | 167 966.00 | 91 347.00 | 259 313.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BF Prêts | 3 495.00 | | 3 495.00 | 3 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 778.00 | | 43 778.00 | 43 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 821 499.00 | 2 781 823.00 | 4 039 676.00 | 6 821 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 592.00 | | 30 592.00 | 30 592.00 |
BT Marchandises | 698 060.00 | | 698 060.00 | 698 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 373.00 | | 78 373.00 | 78 373.00 |
BZ Autres créances | 233 996.00 | | 233 996.00 | 233 996.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 494 875.00 | | 1 494 875.00 | 1 494 875.00 |
CF Disponibilités | 279 864.00 | | 279 864.00 | 279 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 451.00 | | 14 451.00 | 14 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 830 212.00 | | 2 830 212.00 | 2 830 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 651 710.00 | 2 781 823.00 | 6 869 888.00 | 9 651 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 816.00 | 46 816.00 | | 46 816.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 337 483.00 | 1 337 483.00 | | 1 337 483.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 319.00 | 9 319.00 | | 9 319.00 |
DG Autres réserves | 1 110 568.00 | 1 109 197.00 | | 1 110 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 531 772.00 | 501 348.00 | | 531 772.00 |
DL TOTAL (I) | 3 035 959.00 | 3 004 164.00 | | 3 035 959.00 |
DQ Provisions pour charges | | 35 804.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 35 804.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 878 308.00 | 1 831 657.00 | | 1 878 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 078 891.00 | 1 005 733.00 | | 1 078 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 352.00 | 514 676.00 | | 528 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 357.00 | 361 283.00 | | 333 357.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 493.00 | 10 484.00 | | 14 493.00 |
EA Autres dettes | 528.00 | 911.00 | | 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 833 928.00 | 3 724 744.00 | | 3 833 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 869 888.00 | 6 764 712.00 | | 6 869 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 626 756.00 | 2 477 628.00 | | 2 626 756.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 301 123.00 | 200 523.00 | | 301 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 615 485.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 052 219.00 | |
FG Production vendue services | | | 211 681.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 879 385.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 919 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 190 712.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 453 734.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -94.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 882 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 140 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 768.00 | |
GE Autres charges | | | 1 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 302 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 617 941.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 692 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 674.00 | 21 368.00 | | 7 674.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 86 031.00 | 84 382.00 | | 86 031.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 705.00 | 105 750.00 | | 93 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 169.00 | 60 269.00 | | 56 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 169.00 | 60 269.00 | | 56 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 536.00 | 45 481.00 | | 37 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 198 304.00 | 210 293.00 | | 198 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 124 931.00 | 16 119 656.00 | | 17 124 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 593 158.00 | 15 618 308.00 | | 16 593 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 531 772.00 | 501 348.00 | | 531 772.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 040.00 | 30 966.00 | | 29 040.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 824 585.00 | | 502 492.00 | 7 824 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 451 801.00 | | 47 295.00 | 1 451 801.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 505 578.00 | | 6 821 499.00 | 1 505 578.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 705.00 | | 1 970 856.00 | 15 705.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 38 072.00 | | 4 803 347.00 | 38 072.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 986 561.00 | | | 1 986 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 339 098.00 | | 502 320.00 | 4 339 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 498 925.00 | | 171.00 | 1 498 925.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 626 881.00 | 199 768.00 | 44 827.00 | 2 626 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 962.00 | | 15 705.00 | 19 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 606 920.00 | 199 768.00 | 29 122.00 | 2 606 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 804.00 | | 35 804.00 | 35 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 804.00 | | 35 804.00 | 35 804.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 35 804.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528 352.00 | 528 352.00 | | 528 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 333 357.00 | 333 357.00 | | 333 357.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 493.00 | 14 493.00 | | 14 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 077 809.00 | 1 077 809.00 | | 1 077 809.00 |
UP Prêts | 3 495.00 | | 3 495.00 | 3 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 778.00 | | 43 778.00 | 43 778.00 |
UX Autres créances clients | 78 373.00 | 78 373.00 | | 78 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301 123.00 | 301 123.00 | | 301 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 577 185.00 | 370 012.00 | 872 008.00 | 1 577 185.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 403 809.00 | | | 403 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233 996.00 | 233 996.00 | | 233 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 451.00 | 14 451.00 | | 14 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 093.00 | 326 820.00 | 47 272.00 | 374 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 833 928.00 | 2 626 756.00 | 872 008.00 | 3 833 928.00 |