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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 961.00 | 19 961.00 | | 19 961.00 |
AH Fonds commercial | 1 966 599.00 | | 1 966 599.00 | 1 966 599.00 |
AN Terrains | 175 372.00 | | 175 372.00 | 175 372.00 |
AP Constructions | 2 925 060.00 | 1 501 673.00 | 1 423 387.00 | 2 925 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 788 632.00 | 530 206.00 | 258 425.00 | 788 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 678.00 | 116 648.00 | 90 029.00 | 206 678.00 |
BD Autres titres immobilisés | 579 969.00 | | 579 969.00 | 579 969.00 |
BF Prêts | 8 649.00 | | 8 649.00 | 8 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 327.00 | | 39 327.00 | 39 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 710 251.00 | 2 168 489.00 | 4 541 761.00 | 6 710 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 715.00 | | 24 715.00 | 24 715.00 |
BT Marchandises | 767 218.00 | | 767 218.00 | 767 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 621.00 | | 72 621.00 | 72 621.00 |
BZ Autres créances | 255 126.00 | | 255 126.00 | 255 126.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 454 933.00 | | 454 933.00 | 454 933.00 |
CF Disponibilités | 449 451.00 | | 449 451.00 | 449 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 756.00 | | 14 756.00 | 14 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 038 821.00 | | 2 038 821.00 | 2 038 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 749 072.00 | 2 168 489.00 | 6 580 582.00 | 8 749 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 816.00 | | | 46 816.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 337 483.00 | | | 1 337 483.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 319.00 | | | 9 319.00 |
DG Autres réserves | 1 092 387.00 | | | 1 092 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 360.00 | | | 358 360.00 |
DL TOTAL (I) | 2 844 366.00 | | | 2 844 366.00 |
DQ Provisions pour charges | 107 408.00 | | | 107 408.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 408.00 | | | 107 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 157 208.00 | | | 2 157 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 539 670.00 | | | 539 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 574 858.00 | | | 574 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 433.00 | | | 337 433.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 667.00 | | | 17 667.00 |
EA Autres dettes | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 628 807.00 | | | 3 628 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 580 582.00 | | | 6 580 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 880 944.00 | | | 1 880 944.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 840.00 | | | 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 751 466.00 | | 13 751 466.00 | 13 751 466.00 |
FD Production vendue biens | 1 876 472.00 | | 1 876 472.00 | 1 876 472.00 |
FG Production vendue services | 195 766.00 | | 195 766.00 | 195 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 823 705.00 | | 15 823 705.00 | 15 823 705.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 857 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 562 534.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 309 265.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 831 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 021 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 259 685.00 | |
GE Autres charges | | | 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 448 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 408 549.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 415 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 367.00 | | | 33 367.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 743.00 | | | 21 743.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 120 969.00 | | | 120 969.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169 713.00 | | | 169 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 202.00 | | | 89 202.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 690.00 | | | 90 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 022.00 | | | 79 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 598.00 | | | 136 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 069 700.00 | | | 16 069 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 711 340.00 | | | 15 711 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 358 360.00 | | | 358 360.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 770.00 | | | 22 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 729 958.00 | | 1 031 781.00 | 5 729 958.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 092.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 863.00 | 627 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 488.00 | 6 710 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 986 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 625.00 | 4 095 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 986 561.00 | | | 1 986 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 646 297.00 | | 452 070.00 | 3 646 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 099.00 | | 579 710.00 | 97 099.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 909 942.00 | 259 684.00 | 1 137.00 | 1 909 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 961.00 | | | 19 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 889 980.00 | 259 684.00 | 1 137.00 | 1 889 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 143 210.00 | | 35 802.00 | 143 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 210.00 | | 35 802.00 | 143 210.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 35 802.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 574 858.00 | 574 858.00 | | 574 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 385.00 | 85 385.00 | | 85 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 579.00 | 166 579.00 | | 166 579.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 667.00 | 17 667.00 | | 17 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
UP Prêts | 8 649.00 | | 8 649.00 | 8 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 327.00 | | 39 327.00 | 39 327.00 |
UX Autres créances clients | 72 621.00 | 72 621.00 | | 72 621.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
VB T. V. A. | 17 658.00 | 17 658.00 | | 17 658.00 |
VC Groupe et associés | 89 983.00 | 89 983.00 | | 89 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 156 368.00 | 408 505.00 | 1 154 955.00 | 2 156 368.00 |
VI Groupe et associés | 538 795.00 | 538 795.00 | | 538 795.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 882 341.00 | | | 882 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 374 338.00 | | | 374 338.00 |
VP Divers | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 363.00 | 51 363.00 | | 51 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 239.00 | 143 239.00 | | 143 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 756.00 | 14 756.00 | | 14 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 480.00 | 342 504.00 | 47 976.00 | 390 480.00 |
VW T.V.A. | 34 104.00 | 34 104.00 | | 34 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 628 807.00 | 1 880 944.00 | 1 154 955.00 | 3 628 807.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 110 770.00 | | | 110 770.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 027.00 | | | 22 027.00 |
ST Autres comptes | 550 472.00 | | | 550 472.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 196 289.00 | | | 196 289.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 49 593.00 | | | 49 593.00 |
YT Sous‐traitance | 47 963.00 | | | 47 963.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 909.00 | | | 14 909.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 129.00 | | | 13 129.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 123 899.00 | | | 123 899.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 878 814.00 | | | 1 878 814.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 744 089.00 | | | 1 744 089.00 |
ZE Dividendes | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 831 662.00 | | | 831 662.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |