| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 961.00 | 19 961.00 | | 19 961.00 |
AH Fonds commercial | 1 966 599.00 | | 1 966 599.00 | 1 966 599.00 |
AN Terrains | 175 372.00 | | 175 372.00 | 175 372.00 |
AP Constructions | 3 072 688.00 | 1 722 372.00 | 1 350 315.00 | 3 072 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 862 896.00 | 737 245.00 | 125 650.00 | 862 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 190.00 | 147 301.00 | 71 889.00 | 219 190.00 |
AX Avances et acomptes | 8 950.00 | | 8 950.00 | 8 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 449 298.00 | | 1 449 298.00 | 1 449 298.00 |
BF Prêts | 6 020.00 | | 6 020.00 | 6 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 606.00 | | 43 606.00 | 43 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 824 584.00 | 2 626 881.00 | 5 197 703.00 | 7 824 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 136.00 | | 29 136.00 | 29 136.00 |
BT Marchandises | 716 166.00 | | 716 166.00 | 716 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 506.00 | | 85 506.00 | 85 506.00 |
BZ Autres créances | 152 490.00 | | 152 490.00 | 152 490.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 252 600.00 | | 252 600.00 | 252 600.00 |
CF Disponibilités | 314 556.00 | | 314 556.00 | 314 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 552.00 | | 16 552.00 | 16 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 567 008.00 | | 1 567 008.00 | 1 567 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 391 592.00 | 2 626 881.00 | 6 764 711.00 | 9 391 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 816.00 | | | 46 816.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 337 483.00 | | | 1 337 483.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 319.00 | | | 9 319.00 |
DG Autres réserves | 1 109 197.00 | | | 1 109 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 347.00 | | | 501 347.00 |
DL TOTAL (I) | 3 004 163.00 | | | 3 004 163.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 804.00 | | | 35 804.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 804.00 | | | 35 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 831 657.00 | | | 1 831 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 005 732.00 | | | 1 005 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 675.00 | | | 514 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 283.00 | | | 361 283.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 483.00 | | | 10 483.00 |
EA Autres dettes | 910.00 | | | 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 724 743.00 | | | 3 724 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 764 711.00 | | | 6 764 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 477 627.00 | | | 2 477 627.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 523.00 | | | 200 523.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 755 456.00 | | 13 755 456.00 | 13 755 456.00 |
FD Production vendue biens | 1 898 433.00 | | 1 898 433.00 | 1 898 433.00 |
FG Production vendue services | 208 842.00 | | 208 842.00 | 208 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 862 732.00 | | 15 862 732.00 | 15 862 732.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 897 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 367 280.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 329 780.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 803 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 108 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244 890.00 | |
GE Autres charges | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 307 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 589 986.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 666 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 367.00 | | | 21 367.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 84 382.00 | | | 84 382.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 749.00 | | | 105 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 268.00 | | | 60 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 268.00 | | | 60 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 480.00 | | | 45 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 210 293.00 | | | 210 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 119 655.00 | | | 16 119 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 618 307.00 | | | 15 618 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 501 347.00 | | | 501 347.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 966.00 | | | 30 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 673 327.00 | | 198 365.00 | 7 673 327.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 207.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 207.00 | 1 498 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 108.00 | 7 824 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 986 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 901.00 | 4 339 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 986 561.00 | | | 1 986 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 190 105.00 | | 194 893.00 | 4 190 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 496 661.00 | | 3 471.00 | 1 496 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 426 633.00 | 244 890.00 | 44 639.00 | 2 426 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 961.00 | | | 19 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 406 672.00 | 244 890.00 | 44 639.00 | 2 406 672.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 606.00 | | 35 802.00 | 71 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 606.00 | | 35 802.00 | 71 606.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 35 802.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 514 675.00 | 514 675.00 | | 514 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 135.00 | 112 135.00 | | 112 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 787.00 | 146 787.00 | | 146 787.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 483.00 | 10 483.00 | | 10 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
UP Prêts | 6 020.00 | | 6 020.00 | 6 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 606.00 | | 43 606.00 | 43 606.00 |
UX Autres créances clients | 85 341.00 | 85 341.00 | | 85 341.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VB T. V. A. | 17 611.00 | 17 611.00 | | 17 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 523.00 | 200 523.00 | | 200 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 631 133.00 | 384 017.00 | 977 089.00 | 1 631 133.00 |
VI Groupe et associés | 1 004 443.00 | 1 004 443.00 | | 1 004 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 526.00 | | | 213 526.00 |
VP Divers | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 389.00 | 59 389.00 | | 59 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 345.00 | 130 345.00 | | 130 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 552.00 | 16 552.00 | | 16 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 176.00 | 254 549.00 | 49 626.00 | 304 176.00 |
VW T.V.A. | 42 970.00 | 42 970.00 | | 42 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 724 743.00 | 2 477 627.00 | 977 089.00 | 3 724 743.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 115 240.00 | | | 115 240.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 962.00 | | | 22 962.00 |
ST Autres comptes | 502 902.00 | | | 502 902.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 212 679.00 | | | 212 679.00 |
YT Sous‐traitance | 52 402.00 | | | 52 402.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 796.00 | | | 12 796.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 136.00 | | | 16 136.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 131 376.00 | | | 131 376.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 780 846.00 | | | 1 780 846.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 641 498.00 | | | 1 641 498.00 |
ZE Dividendes | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 803 744.00 | | | 803 744.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |