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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 968.00 | 6 280.00 | 36 688.00 | 42 968.00 |
AH Fonds commercial | 301 849.00 | | 301 849.00 | 301 849.00 |
AP Constructions | 1 883.00 | 1 436.00 | 446.00 | 1 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 430.00 | 34 196.00 | 12 233.00 | 46 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 658.00 | 295 368.00 | 202 289.00 | 497 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 891 655.00 | 337 283.00 | 554 372.00 | 891 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 441.00 | 4 580.00 | 104 860.00 | 109 441.00 |
BZ Autres créances | 50 183.00 | | 50 183.00 | 50 183.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 119 158.00 | | 119 158.00 | 119 158.00 |
CF Disponibilités | 188 308.00 | | 188 308.00 | 188 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 129.00 | | 51 129.00 | 51 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 221.00 | 4 580.00 | 513 640.00 | 518 221.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 409 877.00 | 341 864.00 | 1 068 013.00 | 1 409 877.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 432.00 | | | 14 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 755 695.00 | | | 755 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 606.00 | | | 15 606.00 |
DL TOTAL (I) | 813 651.00 | | | 813 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 770.00 | | | 54 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 823.00 | | | 9 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 512.00 | | | 6 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 254.00 | | | 183 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 361.00 | | | 254 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 013.00 | | | 1 068 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 624.00 | | | 241 624.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 273.00 | | | 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 891 976.00 | | | 891 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 891 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 545 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 968.00 | | | 42 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 292.00 | | | 546 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 866.00 | | | 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 357.00 | 93 600.00 | 92 674.00 | 336 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 077.00 | 93 600.00 | 92 674.00 | 330 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 512.00 | 6 512.00 | | 6 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 823.00 | 9 823.00 | | 9 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 866.00 | | | 866.00 |
UX Autres créances clients | 50 184.00 | | | 50 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 497.00 | 41 761.00 | 12 736.00 | 54 497.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 600.00 | | | 49 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 273.00 | | | 42 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 129.00 | | | 51 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 620.00 | 196 323.00 | 15 298.00 | 211 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 361.00 | 241 625.00 | 12 736.00 | 254 361.00 |