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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 968.00 | 6 280.00 | 36 688.00 | 42 968.00 |
AH Fonds commercial | 301 849.00 | | 301 849.00 | 301 849.00 |
AP Constructions | 1 883.00 | 1 531.00 | 352.00 | 1 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 430.00 | 37 567.00 | 8 863.00 | 46 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 058.00 | 285 025.00 | 211 033.00 | 496 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 055.00 | 330 404.00 | 559 651.00 | 890 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 639.00 | 3 106.00 | 85 533.00 | 88 639.00 |
BZ Autres créances | 45 663.00 | | 45 663.00 | 45 663.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 199.00 | | 106 199.00 | 106 199.00 |
CF Disponibilités | 208 773.00 | | 208 773.00 | 208 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 358.00 | | 35 358.00 | 35 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 635.00 | 3 106.00 | 481 528.00 | 484 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 374 691.00 | 333 510.00 | 1 041 180.00 | 1 374 691.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 273.00 | | | 13 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 771 301.00 | 755 695.00 | | 771 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 277.00 | 15 606.00 | | 12 277.00 |
DL TOTAL (I) | 825 929.00 | 813 651.00 | | 825 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 553.00 | 54 770.00 | | 49 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 430.00 | 9 823.00 | | 8 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 787.00 | 6 512.00 | | 3 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 363.00 | 183 254.00 | | 153 363.00 |
EA Autres dettes | 116.00 | | | 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 250.00 | 254 361.00 | | 215 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 180.00 | 1 068 013.00 | | 1 041 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 756.00 | 241 624.00 | | 203 756.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 303.00 | 273.00 | | 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 891 656.00 | | | 891 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 890 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 544 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 968.00 | | | 42 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 972.00 | | | 545 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 866.00 | | | 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 283.00 | 96 536.00 | 103 414.00 | 337 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 003.00 | 96 536.00 | 103 414.00 | 331 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 547.00 | 8 547.00 | | 8 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
UX Autres créances clients | 88 640.00 | | | 88 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 250.00 | 37 755.00 | 11 494.00 | 49 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 236.00 | | | 55 236.00 |
VP Divers | 45 663.00 | | | 45 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 363.00 | 153 363.00 | | 153 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 358.00 | | | 35 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 527.00 | 156 388.00 | 14 139.00 | 170 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 251.00 | 203 757.00 | 11 494.00 | 215 251.00 |