| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 968.00 | 6 280.00 | 36 688.00 | 42 968.00 |
AH Fonds commercial | 301 849.00 | | 301 849.00 | 301 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 650.00 | 29 799.00 | 6 851.00 | 36 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558 523.00 | 416 367.00 | 142 156.00 | 558 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 866.00 | | 2 866.00 | 2 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 942 858.00 | 452 446.00 | 490 412.00 | 942 858.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 723.00 | | 5 723.00 | 5 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 890.00 | 884.00 | 109 005.00 | 109 890.00 |
BZ Autres créances | 56 189.00 | | 56 189.00 | 56 189.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 109 909.00 | | 109 909.00 | 109 909.00 |
CF Disponibilités | 461 045.00 | | 461 045.00 | 461 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 631.00 | | 22 631.00 | 22 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 389.00 | 884.00 | 764 505.00 | 765 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 708 248.00 | 453 331.00 | 1 254 917.00 | 1 708 248.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 792 537.00 | | | 792 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 324.00 | | | 164 324.00 |
DL TOTAL (I) | 999 212.00 | | | 999 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 711.00 | | | 15 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 299.00 | | | 14 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 713.00 | | | 221 713.00 |
EA Autres dettes | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 704.00 | | | 255 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 917.00 | | | 1 254 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 546.00 | | | 252 546.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | | | 13.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 903 577.00 | | 133 288.00 | 903 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 006.00 | 942 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 344 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 006.00 | 595 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 344 818.00 | | | 344 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 557 894.00 | | 131 287.00 | 557 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 866.00 | | 2 001.00 | 866.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 708.00 | 73 744.00 | 85 005.00 | 463 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 427.00 | 73 744.00 | 85 005.00 | 457 427.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 299.00 | 14 299.00 | | 14 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 713.00 | 221 713.00 | | 221 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 867.00 | | 2 867.00 | 2 867.00 |
UX Autres créances clients | 109 890.00 | 109 890.00 | | 109 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 698.00 | 12 540.00 | 3 158.00 | 15 698.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 190.00 | 56 190.00 | | 56 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 632.00 | 22 632.00 | | 22 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 578.00 | 188 711.00 | 2 867.00 | 191 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 705.00 | 252 547.00 | 3 158.00 | 255 705.00 |