| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 968.00 | 6 280.00 | 36 688.00 | 42 968.00 |
AH Fonds commercial | 301 849.00 | | 301 849.00 | 301 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 575.00 | 28 112.00 | 10 463.00 | 38 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 674 385.00 | 311 092.00 | 363 293.00 | 674 385.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 260.00 | | 23 260.00 | 23 260.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 960.00 | | 9 960.00 | 9 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 866.00 | | 3 866.00 | 3 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 094 866.00 | 345 485.00 | 749 380.00 | 1 094 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 536.00 | | 100 536.00 | 100 536.00 |
BZ Autres créances | 139 076.00 | | 139 076.00 | 139 076.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 111 173.00 | | 111 173.00 | 111 173.00 |
CF Disponibilités | 528 511.00 | | 528 511.00 | 528 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 454.00 | | 23 454.00 | 23 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 551.00 | | 903 551.00 | 903 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 998 417.00 | 345 485.00 | 1 652 932.00 | 1 998 417.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 906 862.00 | | | 906 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 277.00 | | | 191 277.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
DL TOTAL (I) | 1 141 962.00 | | | 1 141 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 267.00 | | | 175 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 175.00 | | | 19 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 173.00 | | | 35 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 262.00 | | | 276 262.00 |
EA Autres dettes | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 970.00 | | | 510 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 652 932.00 | | | 1 652 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 344.00 | | | 389 344.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9.00 | | | 9.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 942 859.00 | | 380 876.00 | 942 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 228 869.00 | 1 094 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 344 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 228 869.00 | 736 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 344 818.00 | | | 344 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 595 175.00 | | 369 916.00 | 595 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 867.00 | | 10 960.00 | 2 867.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 447.00 | 113 323.00 | 220 284.00 | 452 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 166.00 | 113 323.00 | 220 284.00 | 446 166.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 173.00 | 35 173.00 | | 35 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 263.00 | 276 263.00 | | 276 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 091.00 | 5 091.00 | | 5 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 867.00 | | 3 867.00 | 3 867.00 |
UX Autres créances clients | 100 536.00 | 100 536.00 | | 100 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 258.00 | 53 633.00 | 113 333.00 | 175 258.00 |
VI Groupe et associés | 19 175.00 | 19 175.00 | | 19 175.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 202 283.00 | | | 202 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 787.00 | | | 42 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 076.00 | 139 076.00 | | 139 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 454.00 | 23 454.00 | | 23 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 933.00 | 263 067.00 | 3 867.00 | 266 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 970.00 | 389 344.00 | 113 333.00 | 510 970.00 |