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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 968.00 | 6 280.00 | 36 688.00 | 42 968.00 |
AH Fonds commercial | 301 849.00 | | 301 849.00 | 301 849.00 |
AP Constructions | 1 883.00 | 1 625.00 | 257.00 | 1 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 669.00 | 40 466.00 | 7 202.00 | 47 669.00 |
AV Immobilisations en cours | 507 890.00 | 368 742.00 | 139 147.00 | 507 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 903 126.00 | 417 114.00 | 486 011.00 | 903 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 992.00 | 2 526.00 | 100 465.00 | 102 992.00 |
BZ Autres créances | 34 855.00 | | 34 855.00 | 34 855.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107 421.00 | | 107 421.00 | 107 421.00 |
CF Disponibilités | 292 149.00 | | 292 149.00 | 292 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 086.00 | | 33 086.00 | 33 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 505.00 | 2 526.00 | 567 978.00 | 570 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 473 631.00 | 419 641.00 | 1 053 989.00 | 1 473 631.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 368.00 | | | 10 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 783 579.00 | | | 783 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 901.00 | | | 4 901.00 |
DL TOTAL (I) | 830 831.00 | | | 830 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 496.00 | | | 11 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 954.00 | | | 9 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 829.00 | | | 198 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 158.00 | | | 223 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 989.00 | | | 1 053 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 158.00 | | | 223 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 890 056.00 | | 28 209.00 | 890 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 139.00 | 903 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 344 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 139.00 | 557 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 344 818.00 | | | 344 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544 373.00 | | 28 209.00 | 544 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 866.00 | | | 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 404.00 | 101 849.00 | 15 139.00 | 330 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 124.00 | 101 849.00 | 15 139.00 | 324 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 829.00 | 198 829.00 | | 198 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
UX Autres créances clients | 102 992.00 | 102 992.00 | | 102 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 497.00 | 11 497.00 | | 11 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 743.00 | | | 37 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 856.00 | 34 856.00 | | 34 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 087.00 | 22 719.00 | 10 368.00 | 33 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 801.00 | 160 567.00 | 11 234.00 | 171 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 159.00 | 223 159.00 | | 223 159.00 |