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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 968.00 | 6 280.00 | 36 688.00 | 42 968.00 |
AH Fonds commercial | 301 849.00 | | 301 849.00 | 301 849.00 |
AP Constructions | 1 883.00 | 1 719.00 | 163.00 | 1 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 039.00 | 37 383.00 | 7 656.00 | 45 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510 970.00 | 418 324.00 | 92 646.00 | 510 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 903 577.00 | 463 707.00 | 439 869.00 | 903 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 053.00 | 3 725.00 | 83 328.00 | 87 053.00 |
BZ Autres créances | 12 125.00 | | 12 125.00 | 12 125.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108 659.00 | | 108 659.00 | 108 659.00 |
CF Disponibilités | 339 941.00 | | 339 941.00 | 339 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 748.00 | | 27 748.00 | 27 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 528.00 | 3 725.00 | 571 803.00 | 575 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 479 105.00 | 467 432.00 | 1 011 672.00 | 1 479 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 788 481.00 | | | 788 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 056.00 | | | 4 056.00 |
DL TOTAL (I) | 834 887.00 | | | 834 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8.00 | | | 8.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 763.00 | | | 6 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 027.00 | | | 10 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 986.00 | | | 159 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 785.00 | | | 176 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 672.00 | | | 1 011 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 785.00 | | | 176 785.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8.00 | | | 8.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 903 126.00 | | 45 338.00 | 903 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 887.00 | 903 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 344 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 887.00 | 557 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 344 818.00 | | | 344 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 557 443.00 | | 45 338.00 | 557 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 866.00 | | | 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 115.00 | 88 875.00 | 42 282.00 | 417 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 834.00 | 88 875.00 | 42 282.00 | 410 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
UX Autres créances clients | 87 053.00 | 87 053.00 | | 87 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 126.00 | 12 126.00 | | 12 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 748.00 | 27 748.00 | | 27 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 793.00 | 126 927.00 | 866.00 | 127 793.00 |