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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 189.00 | 1 185.00 | 1 004.00 | 2 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 330.00 | 61 189.00 | 4 141.00 | 65 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 519.00 | 62 373.00 | 15 146.00 | 77 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BZ Autres créances | 4 842.00 | | 4 842.00 | 4 842.00 |
CF Disponibilités | 288 053.00 | | 288 053.00 | 288 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 932.00 | | 293 932.00 | 293 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 451.00 | 62 373.00 | 309 078.00 | 371 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 47 494.00 | 32 864.00 | | 47 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 941.00 | 74 630.00 | | 91 941.00 |
DL TOTAL (I) | 216 436.00 | 184 495.00 | | 216 436.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 333.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 404.00 | 2 590.00 | | 8 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 238.00 | 94 922.00 | | 84 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 642.00 | 98 845.00 | | 92 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 078.00 | 283 340.00 | | 309 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 642.00 | 97 512.00 | | 92 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 969 432.00 | | 969 432.00 | 969 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 969 432.00 | | 969 432.00 | 969 432.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 969 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 710.00 | |
GE Autres charges | | | 2 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 842 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 039.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 441.00 | | | 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | 35.00 | | 97.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97.00 | 35.00 | | 97.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97.00 | -35.00 | | -97.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 001.00 | 24 864.00 | | 34 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 969 438.00 | 936 527.00 | | 969 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 877 497.00 | 861 897.00 | | 877 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 941.00 | 74 630.00 | | 91 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 928.00 | | 4 591.00 | 72 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 519.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690.00 | | 1 499.00 | 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 238.00 | | 3 092.00 | 62 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 664.00 | 8 710.00 | | 53 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 661.00 | 523.00 | | 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 002.00 | 8 186.00 | | 53 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 404.00 | 8 404.00 | | 8 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 203.00 | 33 203.00 | | 33 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 431.00 | 44 431.00 | | 44 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 110.00 | | | 110.00 |
VB T. V. A. | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 604.00 | 6 604.00 | | 6 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 927.00 | | | 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 879.00 | 5 879.00 | 10 000.00 | 15 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 642.00 | 92 642.00 | | 92 642.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 811.00 | 7 652.00 | | 7 811.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 643.00 | 2 511.00 | | 1 643.00 |
ST Autres comptes | 58 139.00 | 57 357.00 | | 58 139.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 727.00 | 81 073.00 | | 81 727.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 25 690.00 | 25 062.00 | | 25 690.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 773.00 | 2 693.00 | | 2 773.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 584.00 | 10 345.00 | | 10 584.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 193 886.00 | 187 291.00 | | 193 886.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 526.00 | 24 537.00 | | 26 526.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 199.00 | 166 003.00 | | 167 199.00 |