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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 189.00 | 2 174.00 | 15.00 | 2 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 684.00 | 28 216.00 | 2 467.00 | 30 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 873.00 | 30 390.00 | 12 482.00 | 42 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 144.00 | | 156 144.00 | 156 144.00 |
BZ Autres créances | 24 933.00 | | 24 933.00 | 24 933.00 |
CF Disponibilités | 93 141.00 | | 93 141.00 | 93 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 096.00 | | 275 096.00 | 275 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 969.00 | 30 390.00 | 287 578.00 | 317 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 23 682.00 | 139 436.00 | | 23 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 197.00 | 84 246.00 | | 74 197.00 |
DL TOTAL (I) | 174 879.00 | 300 683.00 | | 174 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 490.00 | 14 130.00 | | 5 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 209.00 | 91 696.00 | | 107 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 700.00 | 105 826.00 | | 112 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 578.00 | 406 508.00 | | 287 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 700.00 | 105 826.00 | | 112 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 842.00 | | 1 031.00 | 41 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 653.00 | | 1 031.00 | 29 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 765.00 | 2 626.00 | | 27 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 679.00 | 495.00 | | 1 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 085.00 | 2 131.00 | | 26 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 230.00 | 40 230.00 | | 40 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 695.00 | 57 695.00 | | 57 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 156 144.00 | 156 144.00 | | 156 144.00 |
VB T. V. A. | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 998.00 | 23 998.00 | | 23 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 284.00 | 9 284.00 | | 9 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 955.00 | 181 955.00 | 10 000.00 | 191 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 700.00 | 112 700.00 | | 112 700.00 |