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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 189.00 | 1 679.00 | 510.00 | 2 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 653.00 | 26 085.00 | 3 567.00 | 29 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 842.00 | 27 765.00 | 14 077.00 | 41 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 116.00 | | 13 116.00 | 13 116.00 |
BZ Autres créances | 21 100.00 | | 21 100.00 | 21 100.00 |
CF Disponibilités | 357 218.00 | | 357 218.00 | 357 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 431.00 | | 392 431.00 | 392 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 273.00 | 27 765.00 | 406 508.00 | 434 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 139 436.00 | 47 494.00 | | 139 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 246.00 | 91 941.00 | | 84 246.00 |
DL TOTAL (I) | 300 683.00 | 216 436.00 | | 300 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 130.00 | 8 404.00 | | 14 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 696.00 | 84 238.00 | | 91 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 826.00 | 92 642.00 | | 105 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 508.00 | 309 078.00 | | 406 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 826.00 | 92 642.00 | | 105 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 967 445.00 | | 967 445.00 | 967 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 967 445.00 | | 967 445.00 | 967 445.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 967 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 112.00 | |
GE Autres charges | | | 2 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 865 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 441.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 530.00 | 97.00 | | 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 530.00 | 97.00 | | 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 470.00 | -97.00 | | 9 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 919.00 | 34 001.00 | | 26 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 977 449.00 | 969 438.00 | | 977 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 893 203.00 | 877 497.00 | | 893 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 246.00 | 91 941.00 | | 84 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 519.00 | | 2 043.00 | 77 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 720.00 | 41 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 720.00 | 29 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 330.00 | | 2 043.00 | 65 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 373.00 | 3 112.00 | 37 720.00 | 62 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 185.00 | 495.00 | | 1 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 189.00 | 2 617.00 | 37 720.00 | 61 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 130.00 | 14 130.00 | | 14 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 161.00 | 35 161.00 | | 35 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 013.00 | 48 013.00 | | 48 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 13 116.00 | | | 13 116.00 |
VB T. V. A. | 62.00 | | | 62.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 038.00 | | | 21 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 410.00 | 8 410.00 | | 8 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 997.00 | | | 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 213.00 | 35 213.00 | 10 000.00 | 45 213.00 |
VW T.V.A. | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 826.00 | 105 826.00 | | 105 826.00 |