| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 772.00 | 2 365.00 | 407.00 | 2 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 163.00 | 30 903.00 | 6 260.00 | 37 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 935.00 | 33 268.00 | 16 666.00 | 49 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 236 603.00 | | 236 603.00 | 236 603.00 |
BZ Autres créances | 6 376.00 | | 6 376.00 | 6 376.00 |
CF Disponibilités | 102 387.00 | | 102 387.00 | 102 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 566.00 | | 346 566.00 | 346 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 501.00 | 33 268.00 | 363 232.00 | 396 501.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 36 424.00 | 27 879.00 | | 36 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 442.00 | 88 545.00 | | 72 442.00 |
DL TOTAL (I) | 185 866.00 | 193 424.00 | | 185 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 983.00 | 7 513.00 | | 12 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 383.00 | 115 009.00 | | 164 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 367.00 | 122 522.00 | | 177 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 232.00 | 315 945.00 | | 363 232.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 773.00 | | 5 062.00 | 45 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 49 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 189.00 | | 583.00 | 2 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 684.00 | | 4 479.00 | 32 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 588.00 | 1 680.00 | | 31 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 189.00 | 176.00 | | 2 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 399.00 | 1 504.00 | | 29 399.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 983.00 | 12 983.00 | | 12 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 612.00 | 57 612.00 | | 57 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 186.00 | 61 186.00 | | 61 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 236 603.00 | 236 603.00 | | 236 603.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VB T. V. A. | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 299.00 | 6 299.00 | | 6 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 034.00 | 10 034.00 | | 10 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 179.00 | 254 179.00 | | 254 179.00 |
VW T.V.A. | 35 552.00 | 35 552.00 | | 35 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 367.00 | 177 367.00 | | 177 367.00 |