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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 772.00 | 2 558.00 | 214.00 | 2 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 192.00 | 32 790.00 | 5 402.00 | 38 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 964.00 | 35 348.00 | 15 617.00 | 50 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 966.00 | | 30 966.00 | 30 966.00 |
BZ Autres créances | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
CF Disponibilités | 272 091.00 | | 272 091.00 | 272 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 467.00 | | 307 467.00 | 307 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 431.00 | 35 348.00 | 323 083.00 | 358 431.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 8 866.00 | 36 424.00 | | 8 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 973.00 | 72 442.00 | | 80 973.00 |
DL TOTAL (I) | 166 839.00 | 185 866.00 | | 166 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 229.00 | 12 983.00 | | 14 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 015.00 | 164 383.00 | | 142 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 244.00 | 177 367.00 | | 156 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 083.00 | 363 232.00 | | 323 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 935.00 | | 1 030.00 | 49 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 163.00 | | 1 030.00 | 37 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 268.00 | 2 079.00 | | 33 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 365.00 | 192.00 | | 2 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 903.00 | 1 887.00 | | 30 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 229.00 | 14 229.00 | | 14 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 042.00 | 61 042.00 | | 61 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 070.00 | 65 070.00 | | 65 070.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 30 966.00 | | | 30 966.00 |
VB T. V. A. | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 191.00 | 12 191.00 | | 12 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 376.00 | 35 376.00 | 10 000.00 | 45 376.00 |
VW T.V.A. | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 244.00 | 156 244.00 | | 156 244.00 |