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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 684.00 | 29 399.00 | 3 285.00 | 32 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 773.00 | 31 588.00 | 14 185.00 | 45 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
BZ Autres créances | 3 642.00 | | 3 642.00 | 3 642.00 |
CF Disponibilités | 292 477.00 | | 292 477.00 | 292 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 761.00 | | 301 761.00 | 301 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 534.00 | 31 588.00 | 315 945.00 | 347 534.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 27 879.00 | 23 682.00 | | 27 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 545.00 | 74 197.00 | | 88 545.00 |
DL TOTAL (I) | 193 424.00 | 174 879.00 | | 193 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 513.00 | 5 490.00 | | 7 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 009.00 | 107 209.00 | | 115 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 522.00 | 112 700.00 | | 122 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 945.00 | 287 578.00 | | 315 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 873.00 | | 2 900.00 | 42 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 684.00 | | 2 000.00 | 30 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 900.00 | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 390.00 | 1 198.00 | | 30 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 174.00 | 15.00 | | 2 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 216.00 | 1 183.00 | | 28 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 513.00 | 7 513.00 | | 7 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 097.00 | 43 097.00 | | 43 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 881.00 | 53 881.00 | | 53 881.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 103.00 | 12 103.00 | | 12 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
UX Autres créances clients | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VB T. V. A. | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 928.00 | 5 928.00 | | 5 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 827.00 | 18 827.00 | | 18 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 522.00 | 122 522.00 | | 122 522.00 |