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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 882.00 | | 2 882.00 | 2 882.00 |
AN Terrains | 308 001.00 | | 308 001.00 | 308 001.00 |
AP Constructions | 814 770.00 | | 814 770.00 | 814 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 604.00 | | 266 604.00 | 266 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 766.00 | | 81 766.00 | 81 766.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 632.00 | | 10 632.00 | 10 632.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 486 392.00 | | 1 486 392.00 | 1 486 392.00 |
BP En cours de production de services | 374 503.00 | | 374 503.00 | 374 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 174 850.00 | | 174 850.00 | 174 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 737 359.00 | | 737 359.00 | 737 359.00 |
BZ Autres créances | 984 186.00 | | 984 186.00 | 984 186.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 051 422.00 | | 1 051 422.00 | 1 051 422.00 |
CF Disponibilités | 1 821 689.00 | | 1 821 689.00 | 1 821 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 732.00 | | 19 732.00 | 19 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 163 742.00 | | 5 163 742.00 | 5 163 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 650 133.00 | | 6 650 133.00 | 6 650 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 650 000.00 | 4 650 000.00 | | 4 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 217.00 | 91 123.00 | | 107 217.00 |
DG Autres réserves | 891 290.00 | 735 577.00 | | 891 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 247.00 | 321 879.00 | | 219 247.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 28.00 | | |
DL TOTAL (I) | 5 867 754.00 | 5 798 609.00 | | 5 867 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 866.00 | 733 400.00 | | 515 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 179.00 | 297 001.00 | | 264 179.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
EA Autres dettes | 55.00 | 2.00 | | 55.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 379.00 | 1 030 906.00 | | 782 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 650 133.00 | 6 829 515.00 | | 6 650 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 781 876.00 | 1 030 403.00 | | 781 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 489 142.00 | | 7 489 142.00 | 7 489 142.00 |
FD Production vendue biens | 410 403.00 | | 410 403.00 | 410 403.00 |
FG Production vendue services | 1 474 282.00 | | 1 474 282.00 | 1 474 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 373 827.00 | | 9 373 827.00 | 9 373 827.00 |
FM Production stockée | | | -17 340.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 316.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 260 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 619 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 994 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 222 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 758 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 188.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 590 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 651.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 260 654.00 | 13 377.00 | | 260 654.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 278.00 | 12 221.00 | | 11 278.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | -2 132.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 278.00 | 10 089.00 | | 11 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 429.00 | 33.00 | | 25 429.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 031.00 | 18 468.00 | | 14 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 460.00 | 18 501.00 | | 39 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 182.00 | -8 412.00 | | -28 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -209 943.00 | -172 583.00 | | -209 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 640 825.00 | 9 905 620.00 | | 9 640 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 421 578.00 | 9 583 740.00 | | 9 421 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 247.00 | 321 879.00 | | 219 247.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 10 641.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 219 201.00 | | | 4 219 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 297 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 285 161.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 210 452.00 | | | 4 210 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 906.00 | | | 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 658 769.00 | 190 188.00 | 37 362.00 | 2 658 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 651 031.00 | 189 720.00 | 37 362.00 | 2 651 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 515 866.00 | 515 866.00 | | 515 866.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 737 359.00 | | | 737 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 984 186.00 | | | 984 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 723 258.00 | 1 189 478.00 | 533 780.00 | 1 723 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 379.00 | 781 876.00 | 503.00 | 782 379.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |