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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 811.00 | 9 740.00 | 2 071.00 | 11 811.00 |
AN Terrains | 328 420.00 | 28 195.00 | 300 224.00 | 328 420.00 |
AP Constructions | 2 756 150.00 | 2 022 595.00 | 733 555.00 | 2 756 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 978 738.00 | 716 596.00 | 262 142.00 | 978 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 372.00 | 230 902.00 | 121 470.00 | 352 372.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 266.00 | | 3 266.00 | 3 266.00 |
AX Avances et acomptes | 2 534.00 | | 2 534.00 | 2 534.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 435 027.00 | 3 008 028.00 | 1 426 999.00 | 4 435 027.00 |
BP En cours de production de services | 365 552.00 | | 365 552.00 | 365 552.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 147 749.00 | | 147 749.00 | 147 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 783.00 | | 459 783.00 | 459 783.00 |
BZ Autres créances | 825 576.00 | | 825 576.00 | 825 576.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 976 422.00 | | 976 422.00 | 976 422.00 |
CF Disponibilités | 2 763 339.00 | | 2 763 339.00 | 2 763 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 822.00 | | 26 822.00 | 26 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 565 243.00 | | 5 565 243.00 | 5 565 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 000 271.00 | 3 008 028.00 | 6 992 242.00 | 10 000 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 650 000.00 | 4 650 000.00 | | 4 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 118 180.00 | 107 217.00 | | 118 180.00 |
DG Autres réserves | 916 649.00 | 891 290.00 | | 916 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461 145.00 | 219 247.00 | | 461 145.00 |
DL TOTAL (I) | 6 145 973.00 | 5 867 754.00 | | 6 145 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 571 812.00 | 515 866.00 | | 571 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 508.00 | 264 179.00 | | 270 508.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 444.00 | 1 776.00 | | 3 444.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 55.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 269.00 | 782 379.00 | | 846 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 992 242.00 | 6 650 133.00 | | 6 992 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 845 766.00 | 781 876.00 | | 845 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 9 990 448.00 | 9 990 448.00 | |
FD Production vendue biens | | 760 022.00 | 760 022.00 | |
FG Production vendue services | 5 169.00 | 1 121 302.00 | 1 126 471.00 | 5 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 169.00 | 11 871 772.00 | 11 876 941.00 | 5 169.00 |
FM Production stockée | | | -8 951.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 759.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 895 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 160 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 950 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 761 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 402 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 197.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 592 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 32 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 429.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 333 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 625.00 | 260 654.00 | | 26 625.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 246.00 | 11 278.00 | | 2 246.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 246.00 | 11 278.00 | | 2 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 590.00 | 25 429.00 | | 3 590.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 349.00 | 14 031.00 | | 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 939.00 | 39 460.00 | | 3 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 693.00 | -28 182.00 | | -1 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -129 146.00 | -209 943.00 | | -129 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 930 305.00 | 9 640 825.00 | | 11 930 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 469 160.00 | 9 421 578.00 | | 11 469 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 461 145.00 | 219 247.00 | | 461 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 571 812.00 | 571 812.00 | | 571 812.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UX Autres créances clients | 825 575.00 | 825 575.00 | | 825 575.00 |
VP Divers | 825 575.00 | 825 575.00 | | 825 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270 507.00 | 270 507.00 | | 270 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 287 071.00 | 1 285 359.00 | 1 712.00 | 1 287 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 269.00 | 845 766.00 | 503.00 | 846 269.00 |