| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 470.00 | 12 201.00 | 3 269.00 | 15 470.00 |
AN Terrains | 357 472.00 | 67 382.00 | 290 090.00 | 357 472.00 |
AP Constructions | 3 900 766.00 | 2 369 972.00 | 1 530 794.00 | 3 900 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 085 306.00 | 889 304.00 | 196 002.00 | 1 085 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 557 663.00 | 370 167.00 | 187 495.00 | 557 663.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 221.00 | | 5 221.00 | 5 221.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 923 636.00 | 3 709 026.00 | 2 214 608.00 | 5 923 636.00 |
BP En cours de production de services | 290 528.00 | | 290 528.00 | 290 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 190 645.00 | | 190 645.00 | 190 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 628.00 | | 149 628.00 | 149 628.00 |
BZ Autres créances | 1 105 615.00 | | 1 105 615.00 | 1 105 615.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 976 422.00 | | 976 422.00 | 976 422.00 |
CF Disponibilités | 2 857 581.00 | | 2 857 581.00 | 2 857 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 411.00 | | 21 411.00 | 21 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 591 828.00 | | 5 591 828.00 | 5 591 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 515 463.00 | 3 709 026.00 | 7 806 437.00 | 11 515 463.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 650 000.00 | 4 650 000.00 | | 4 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 184 666.00 | 178 516.00 | | 184 666.00 |
DG Autres réserves | 2 068 274.00 | 1 951 432.00 | | 2 068 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 414.00 | 122 992.00 | | 400 414.00 |
DL TOTAL (I) | 7 303 353.00 | 6 902 940.00 | | 7 303 353.00 |
DP Provisions pour risques | 52 912.00 | | | 52 912.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 912.00 | | | 52 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 774.00 | 850 507.00 | | 241 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 536.00 | 273 329.00 | | 199 536.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 359.00 | 6 480.00 | | 8 359.00 |
EA Autres dettes | | 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 450 171.00 | 1 131 019.00 | | 450 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 806 437.00 | 8 033 959.00 | | 7 806 437.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 313 353.00 | | 7 313 353.00 | 7 313 353.00 |
FD Production vendue biens | 726 629.00 | | 726 629.00 | 726 629.00 |
FG Production vendue services | 1 523 401.00 | | 1 523 401.00 | 1 523 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 563 384.00 | | 9 563 384.00 | 9 563 384.00 |
FM Production stockée | | | -73 565.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 726.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 518 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 777 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 079 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 730 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211 559.00 | |
GE Autres charges | | | 1 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 298 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 440.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 224.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 546.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 548.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 970.00 | 26.00 | | 7 970.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 254.00 | 2 624.00 | | 3 254.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 912.00 | | | 52 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 137.00 | 2 651.00 | | 64 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 137.00 | -105.00 | | -64 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -228 326.00 | -260 890.00 | | -228 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 536 192.00 | 8 902 114.00 | | 9 536 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 135 778.00 | 8 779 122.00 | | 9 135 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 400 413.00 | 122 992.00 | | 400 413.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 345 025.00 | | 1 726 980.00 | 5 345 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 148 372.00 | 5 923 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 148 372.00 | 5 906 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 811.00 | | 3 659.00 | 11 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 331 478.00 | | 1 723 321.00 | 5 331 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 534 083.00 | 211 560.00 | 36 616.00 | 3 534 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 811.00 | 390.00 | | 11 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 522 271.00 | 211 170.00 | 36 616.00 | 3 522 271.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 774.00 | 241 774.00 | | 241 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 679.00 | 95 679.00 | | 95 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 877.00 | 79 877.00 | | 79 877.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 359.00 | 8 359.00 | | 8 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
UX Autres créances clients | 149 628.00 | 149 628.00 | | 149 628.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 825.00 | 11 825.00 | | 11 825.00 |
VB T. V. A. | 113 938.00 | 113 938.00 | | 113 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 971 842.00 | 971 842.00 | | 971 842.00 |
VP Divers | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 793.00 | 22 793.00 | | 22 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 411.00 | 21 411.00 | | 21 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 278 365.00 | 1 276 653.00 | 1 712.00 | 1 278 365.00 |
VW T.V.A. | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 171.00 | 450 171.00 | | 450 171.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |