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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 811.00 | 11 811.00 | | 11 811.00 |
AN Terrains | 357 472.00 | 57 389.00 | 300 083.00 | 357 472.00 |
AP Constructions | 2 823 675.00 | 2 301 452.00 | 522 222.00 | 2 823 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 030 515.00 | 841 832.00 | 188 683.00 | 1 030 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 002.00 | 321 598.00 | 177 404.00 | 499 002.00 |
AV Immobilisations en cours | 620 814.00 | | 620 814.00 | 620 814.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 345 025.00 | 3 534 083.00 | 1 810 943.00 | 5 345 025.00 |
BP En cours de production de services | 364 094.00 | | 364 094.00 | 364 094.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 143 095.00 | | 143 095.00 | 143 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 467 358.00 | | 1 467 358.00 | 1 467 358.00 |
BZ Autres créances | 793 760.00 | | 793 760.00 | 793 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 976 422.00 | | 976 422.00 | 976 422.00 |
CF Disponibilités | 2 453 871.00 | | 2 453 871.00 | 2 453 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 416.00 | | 24 416.00 | 24 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 223 016.00 | | 6 223 016.00 | 6 223 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 568 042.00 | 3 534 083.00 | 8 033 959.00 | 11 568 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 650 000.00 | 4 650 000.00 | | 4 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 178 516.00 | 155 278.00 | | 178 516.00 |
DG Autres réserves | 1 951 432.00 | 1 509 921.00 | | 1 951 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 992.00 | 464 749.00 | | 122 992.00 |
DL TOTAL (I) | 6 902 940.00 | 6 779 948.00 | | 6 902 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 850 507.00 | 1 097 149.00 | | 850 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 329.00 | 238 201.00 | | 273 329.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 480.00 | 9 774.00 | | 6 480.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | 84.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 131 019.00 | 1 345 712.00 | | 1 131 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 033 959.00 | 8 125 660.00 | | 8 033 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 859 229.00 | | 6 859 229.00 | 6 859 229.00 |
FD Production vendue biens | 680 279.00 | | 680 279.00 | 680 279.00 |
FG Production vendue services | 1 252 278.00 | | 1 252 278.00 | 1 252 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 791 787.00 | | 8 791 787.00 | 8 791 787.00 |
FM Production stockée | | | 67 957.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 886 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 512 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 836 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 915 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 386 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221 048.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 035 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -149 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -137 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 546.00 | 3 985.00 | | 2 546.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 546.00 | 10 236.00 | | 2 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | 94.00 | | 27.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 625.00 | 1 643.00 | | 2 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 651.00 | 1 737.00 | | 2 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105.00 | 8 498.00 | | -105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -260 890.00 | -114 949.00 | | -260 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 902 114.00 | 11 818 612.00 | | 8 902 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 779 122.00 | 11 353 863.00 | | 8 779 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 992.00 | 464 749.00 | | 122 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 680 080.00 | | 686 273.00 | 4 680 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 327.00 | 5 345 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 327.00 | 5 331 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 811.00 | | | 11 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 666 532.00 | | 686 273.00 | 4 666 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 331 738.00 | 221 048.00 | 18 703.00 | 3 331 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 811.00 | | | 11 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 319 926.00 | 221 048.00 | 18 703.00 | 3 319 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 850 507.00 | 850 507.00 | | 850 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 944.00 | 129 944.00 | | 129 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 519.00 | 116 519.00 | | 116 519.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
UX Autres créances clients | 1 467 358.00 | 1 467 358.00 | | 1 467 358.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
VB T. V. A. | 40 373.00 | 40 373.00 | | 40 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 743 516.00 | 253 458.00 | 490 058.00 | 743 516.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 323.00 | 24 323.00 | | 24 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 416.00 | 24 416.00 | | 24 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 287 247.00 | 1 795 477.00 | 491 770.00 | 2 287 247.00 |
VW T.V.A. | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 131 019.00 | 1 130 516.00 | 503.00 | 1 131 019.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |