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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AN Terrains | | | 305 802.00 | |
AP Constructions | | | 614 904.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 226 776.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 167 757.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 31 366.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 24.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 712.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 348 342.00 | |
BP En cours de production de services | | | 296 136.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 121 235.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 132 965.00 | |
BZ Autres créances | | | 736 860.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 976 422.00 | |
CF Disponibilités | | | 3 485 934.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 27 764.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 6 777 317.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 8 125 660.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 650 000.00 | 4 650 000.00 | | 4 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 155 278.00 | 141 237.00 | | 155 278.00 |
DG Autres réserves | 1 509 921.00 | 1 243 147.00 | | 1 509 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 464 749.00 | 280 815.00 | | 464 749.00 |
DL TOTAL (I) | 6 779 948.00 | 6 315 199.00 | | 6 779 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 097 149.00 | 446 846.00 | | 1 097 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 201.00 | 222 524.00 | | 238 201.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 774.00 | | | 9 774.00 |
EA Autres dettes | 84.00 | | | 84.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 345 712.00 | 669 873.00 | | 1 345 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 125 660.00 | 6 985 072.00 | | 8 125 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 345 209.00 | 669 370.00 | | 1 345 209.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 503.00 | | | 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 695 833.00 | |
FD Production vendue biens | | | 814 059.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 303 544.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 813 436.00 | |
FM Production stockée | | | -50 391.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 797 181.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 965 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 906 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 836 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 372 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 079.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 465 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 331 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 621.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 667.00 | 27 314.00 | | 32 667.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 985.00 | 23 283.00 | | 3 985.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 250.00 | 1 569.00 | | 6 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 039.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 235.00 | 25 891.00 | | 10 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | 10.00 | | 94.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 643.00 | 3 025.00 | | 1 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 737.00 | 3 035.00 | | 1 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 498.00 | 22 856.00 | | 8 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -114 949.00 | -214 935.00 | | -114 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 818 612.00 | 9 050 017.00 | | 11 818 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 353 863.00 | 8 769 202.00 | | 11 353 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 464 749.00 | 280 815.00 | | 464 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 516 739.00 | | 199 567.00 | 4 516 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 227.00 | 4 680 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 227.00 | 4 666 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 811.00 | | | 11 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 503 191.00 | | 199 567.00 | 4 503 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 167 243.00 | 199 079.00 | 34 584.00 | 3 167 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 093.00 | 718.00 | | 11 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 156 149.00 | 198 361.00 | 34 584.00 | 3 156 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 097 021.00 | 1 097 021.00 | | 1 097 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 201.00 | 238 201.00 | | 238 201.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 774.00 | 9 774.00 | | 9 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
UX Autres créances clients | 736 860.00 | 736 860.00 | | 736 860.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 132 965.00 | 1 132 965.00 | | 1 132 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 871 537.00 | 1 869 825.00 | 1 712.00 | 1 871 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 345 499.00 | 1 344 996.00 | 503.00 | 1 345 499.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |