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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 718.00 | |
AN Terrains | | | 315 543.00 | |
AP Constructions | | | 653 688.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 255 467.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 118 791.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 3 553.00 | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | 24.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 712.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 349 497.00 | |
BP En cours de production de services | | | 340 713.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 150 004.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 530 261.00 | |
BZ Autres créances | | | 986 326.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 976 422.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 618 384.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 33 465.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 5 635 575.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 6 985 072.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 650 000.00 | 4 650 000.00 | | 4 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 141 237.00 | 118 180.00 | | 141 237.00 |
DG Autres réserves | 1 243 147.00 | 916 649.00 | | 1 243 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 815.00 | 461 145.00 | | 280 815.00 |
DL TOTAL (I) | 6 315 199.00 | 6 145 973.00 | | 6 315 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 846.00 | 571 812.00 | | 446 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 524.00 | 270 508.00 | | 222 524.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 444.00 | | |
EA Autres dettes | | 2.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 669 873.00 | 846 269.00 | | 669 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 985 072.00 | 6 992 242.00 | | 6 985 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 370.00 | 845 766.00 | | 669 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 095 206.00 | |
FD Production vendue biens | | | 796 353.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 120 709.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 012 268.00 | |
FM Production stockée | | | -24 839.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 014 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 634 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 890 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 787 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 347 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 755.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 979 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 314.00 | 26 625.00 | | 27 314.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 283.00 | | | 23 283.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 569.00 | 2 246.00 | | 1 569.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 891.00 | 2 246.00 | | 25 891.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 3 590.00 | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 025.00 | 349.00 | | 3 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 035.00 | 3 939.00 | | 3 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 856.00 | -1 693.00 | | 22 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -214 935.00 | -129 146.00 | | -214 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 050 017.00 | 11 930 305.00 | | 9 050 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 769 202.00 | 11 469 160.00 | | 8 769 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 815.00 | 461 145.00 | | 280 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 008 028.00 | 205 755.00 | 46 541.00 | 3 008 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 740.00 | 1 353.00 | | 9 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 998 288.00 | 204 402.00 | 46 541.00 | 2 998 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 388.00 | 439 388.00 | | 439 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 584.00 | 222 584.00 | | 222 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
UX Autres créances clients | 530 261.00 | 530 261.00 | | 530 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 986 326.00 | 986 326.00 | | 986 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 510 999.00 | 1 509 287.00 | 1 712.00 | 1 510 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 475.00 | 661 972.00 | 503.00 | 662 475.00 |