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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 262 089.00 | | 262 089.00 | 262 089.00 |
AP Constructions | 29 573.00 | 23 675.00 | 5 898.00 | 29 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 532.00 | 8 906.00 | 1 626.00 | 10 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 449.00 | 59 367.00 | 11 082.00 | 70 449.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 279 545.00 | | 3 279 545.00 | 3 279 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 657 218.00 | 91 948.00 | 3 565 271.00 | 3 657 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 764 938.00 | | 1 764 938.00 | 1 764 938.00 |
BZ Autres créances | 82 145.00 | | 82 145.00 | 82 145.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 806 309.00 | | 806 309.00 | 806 309.00 |
CF Disponibilités | 86 207.00 | | 86 207.00 | 86 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 099.00 | | 50 099.00 | 50 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 791 820.00 | | 2 791 820.00 | 2 791 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 449 038.00 | 91 948.00 | 6 357 091.00 | 6 449 038.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 134 143.00 | | | 134 143.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 3 381 177.00 | | | 3 381 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 826 863.00 | | | 826 863.00 |
DL TOTAL (I) | 4 892 184.00 | | | 4 892 184.00 |
DP Provisions pour risques | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 665.00 | | | 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 589 357.00 | | | 589 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 886.00 | | | 376 886.00 |
EA Autres dettes | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 416 907.00 | | | 1 416 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 357 091.00 | | | 6 357 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 416 907.00 | | | 1 416 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 314 762.00 | | 314 762.00 | 314 762.00 |
FG Production vendue services | 5 166 187.00 | | 5 166 187.00 | 5 166 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 480 949.00 | | 5 480 949.00 | 5 480 949.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 534 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 148 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 855 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 426.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 376 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 158 104.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 65 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 239 704.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -33 405.00 | | | -33 405.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 083.00 | | | 10 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 066.00 | | | 10 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 422 907.00 | | | 422 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 625 899.00 | | | 5 625 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 799 035.00 | | | 4 799 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 826 863.00 | | | 826 863.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 157.00 | | | 28 157.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 872 694.00 | | 4 726.00 | 3 872 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 219 174.00 | 3 284 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 220 201.00 | 3 657 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 027.00 | 110 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 089.00 | | | 262 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 855.00 | | 4 726.00 | 106 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 503 750.00 | | | 3 503 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 549.00 | 8 426.00 | 1 027.00 | 84 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 549.00 | 8 426.00 | 1 027.00 | 84 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 48 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 51 507.00 | | 51 507.00 | 51 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 507.00 | | 51 507.00 | 51 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 507.00 | 48 000.00 | 51 507.00 | 51 507.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 000.00 | 51 507.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 589 357.00 | 589 357.00 | | 589 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 596.00 | 25 596.00 | | 25 596.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 124.00 | 68 124.00 | | 68 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 279 545.00 | | | 3 279 545.00 |
UX Autres créances clients | 1 764 039.00 | | | 1 764 039.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 507.00 | | | 507.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 899.00 | | | 899.00 |
VB T. V. A. | 76 805.00 | | | 76 805.00 |
VI Groupe et associés | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VP Divers | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 967.00 | 11 967.00 | | 11 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 099.00 | | | 50 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 181 727.00 | 1 897 182.00 | 3 284 545.00 | 5 181 727.00 |
VW T.V.A. | 271 199.00 | 271 199.00 | | 271 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 416 907.00 | 1 416 907.00 | | 1 416 907.00 |