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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 262 089.00 | | 262 089.00 | 262 089.00 |
AP Constructions | 29 573.00 | 28 110.00 | 1 462.00 | 29 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 135.00 | 11 496.00 | 3 639.00 | 15 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 498.00 | 51 869.00 | 1 629.00 | 53 498.00 |
BF Prêts | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 823 159.00 | | 2 823 159.00 | 2 823 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 196 183.00 | 91 475.00 | 3 104 708.00 | 3 196 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 410 017.00 | 84 959.00 | 1 325 058.00 | 1 410 017.00 |
BZ Autres créances | 140 671.00 | | 140 671.00 | 140 671.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 064.00 | | 600 064.00 | 600 064.00 |
CF Disponibilités | 235 676.00 | | 235 676.00 | 235 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 340.00 | | 17 340.00 | 17 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 405 379.00 | 84 959.00 | 2 320 420.00 | 2 405 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 601 562.00 | 176 435.00 | 5 425 128.00 | 5 601 562.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 134 143.00 | | | 134 143.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 823 823.00 | | | 2 823 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 737 846.00 | | | 737 846.00 |
DL TOTAL (I) | 4 245 813.00 | | | 4 245 813.00 |
DP Provisions pour risques | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 689 822.00 | | | 689 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 111.00 | | | 314 111.00 |
EA Autres dettes | 34 235.00 | | | 34 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 039 315.00 | | | 1 039 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 425 128.00 | | | 5 425 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 039 315.00 | | | 1 039 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 977 394.00 | | 4 977 394.00 | 4 977 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 977 394.00 | | 4 977 394.00 | 4 977 394.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 004 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 481 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 222.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 291.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 990 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 014 230.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 39 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 053 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 314 506.00 | | | 314 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 044 249.00 | | | 5 044 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 306 403.00 | | | 4 306 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 737 846.00 | | | 737 846.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 745.00 | | | 16 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 717 962.00 | | | 3 717 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 521 778.00 | | 2 835 889.00 | 521 778.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 521 778.00 | | 3 196 183.00 | 521 778.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 089.00 | | | 262 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 206.00 | | | 98 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 357 667.00 | | | 3 357 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 254.00 | 4 222.00 | | 87 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 254.00 | 4 222.00 | | 87 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 000.00 | 40 000.00 | 20 000.00 | 120 000.00 |
6T Sur comptes clients | 19 902.00 | 72 291.00 | 7 234.00 | 19 902.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 902.00 | 72 291.00 | 7 234.00 | 19 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 902.00 | 112 291.00 | 27 234.00 | 139 902.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 112 291.00 | 27 234.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 689 822.00 | 689 822.00 | | 689 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 153.00 | 15 153.00 | | 15 153.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 193.00 | 32 193.00 | | 32 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 235.00 | 34 235.00 | | 34 235.00 |
UP Prêts | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 823 159.00 | | 2 823 159.00 | 2 823 159.00 |
UX Autres créances clients | 1 313 973.00 | 1 313 973.00 | | 1 313 973.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 044.00 | 96 044.00 | | 96 044.00 |
VB T. V. A. | 135 953.00 | 135 953.00 | | 135 953.00 |
VC Groupe et associés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VI Groupe et associés | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 745.00 | 11 745.00 | | 11 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 340.00 | 17 340.00 | | 17 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 403 886.00 | 1 580 728.00 | 2 823 159.00 | 4 403 886.00 |
VW T.V.A. | 254 166.00 | 254 166.00 | | 254 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 039 315.00 | 1 039 315.00 | | 1 039 315.00 |