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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 262 089.00 | | 262 089.00 | 262 089.00 |
AP Constructions | 29 573.00 | 29 573.00 | | 29 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 978.00 | 12 612.00 | 4 367.00 | 16 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 498.00 | 53 053.00 | 445.00 | 53 498.00 |
BF Prêts | -1 000.00 | | -1 000.00 | -1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 347 173.00 | | 1 347 173.00 | 1 347 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 908 341.00 | 95 237.00 | 1 813 104.00 | 1 908 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 468 899.00 | 37 158.00 | 1 431 741.00 | 1 468 899.00 |
BZ Autres créances | 305 042.00 | | 305 042.00 | 305 042.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 064.00 | | 50 064.00 | 50 064.00 |
CF Disponibilités | 130 480.00 | | 130 480.00 | 130 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 494.00 | | 60 494.00 | 60 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 016 391.00 | 37 158.00 | 1 979 233.00 | 2 016 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 924 732.00 | 132 395.00 | 3 792 337.00 | 3 924 732.00 |
CU Autres participations | 200 030.00 | | 200 030.00 | 200 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 813.00 | | | 75 813.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 381 977.00 | | | 381 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 822 515.00 | | | 822 515.00 |
DL TOTAL (I) | 1 830 305.00 | | | 1 830 305.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 140.00 | | | 261 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 299 235.00 | | | 1 299 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 226.00 | | | 299 226.00 |
EA Autres dettes | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 862 032.00 | | | 1 862 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 792 337.00 | | | 3 792 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 862 032.00 | | | 1 862 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
FG Production vendue services | 5 130 561.00 | | 5 130 561.00 | 5 130 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 131 155.00 | | 5 131 155.00 | 5 131 155.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 164 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 285.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 653 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 752.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 278.00 | |
GE Autres charges | | | 3 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 055 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 109 663.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 114 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 989.00 | | | 3 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 292 375.00 | | | 292 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 172 386.00 | | | 5 172 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 349 870.00 | | | 4 349 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 822 515.00 | | | 822 515.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 338.00 | | | 26 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 817 443.00 | | 1 090 897.00 | 817 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 546 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 908 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 089.00 | | | 262 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 206.00 | | 1 843.00 | 98 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457 149.00 | | 1 089 054.00 | 457 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 485.00 | 752.00 | | 94 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 485.00 | 752.00 | | 94 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 127 491.00 | | 27 491.00 | 127 491.00 |
6T Sur comptes clients | 34 880.00 | 2 278.00 | | 34 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 880.00 | 2 278.00 | | 34 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 371.00 | 2 278.00 | 27 491.00 | 162 371.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 278.00 | 27 491.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 299 235.00 | 1 299 235.00 | | 1 299 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 156.00 | 12 156.00 | | 12 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 597.00 | 15 597.00 | | 15 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
UP Prêts | -1 000.00 | | -1 000.00 | -1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 347 173.00 | | 1 347 173.00 | 1 347 173.00 |
UX Autres créances clients | 1 430 436.00 | 1 430 436.00 | | 1 430 436.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 463.00 | 38 463.00 | | 38 463.00 |
VB T. V. A. | 220 222.00 | 220 222.00 | | 220 222.00 |
VC Groupe et associés | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VI Groupe et associés | 261 148.00 | 261 148.00 | | 261 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 854.00 | 52 854.00 | | 52 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 083.00 | 18 083.00 | | 18 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 979.00 | 28 979.00 | | 28 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 494.00 | 60 494.00 | | 60 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 180 608.00 | 1 834 435.00 | 1 346 173.00 | 3 180 608.00 |
VW T.V.A. | 253 389.00 | 253 389.00 | | 253 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 862 032.00 | 1 862 032.00 | | 1 862 032.00 |