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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 262 089.00 | | 262 089.00 | 262 089.00 |
AP Constructions | 29 573.00 | 26 632.00 | 2 941.00 | 29 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 135.00 | 10 785.00 | 4 350.00 | 15 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 498.00 | 49 837.00 | 3 661.00 | 53 498.00 |
BF Prêts | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 345 937.00 | | 3 345 937.00 | 3 345 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 717 962.00 | 87 254.00 | 3 630 708.00 | 3 717 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 582 419.00 | 19 902.00 | 1 562 517.00 | 1 582 419.00 |
BZ Autres créances | 651 935.00 | | 651 935.00 | 651 935.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 064.00 | | 50 064.00 | 50 064.00 |
CF Disponibilités | 78 678.00 | | 78 678.00 | 78 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 823.00 | | 52 823.00 | 52 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 417 531.00 | 19 902.00 | 2 397 629.00 | 2 417 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 135 493.00 | 107 156.00 | 6 028 337.00 | 6 135 493.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 134 143.00 | | | 134 143.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 3 157 533.00 | | | 3 157 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 666 290.00 | | | 666 290.00 |
DL TOTAL (I) | 4 507 966.00 | | | 4 507 966.00 |
DP Provisions pour risques | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080 502.00 | | | 1 080 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 384.00 | | | 280 384.00 |
EA Autres dettes | 38 338.00 | | | 38 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 400 371.00 | | | 1 400 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 028 337.00 | | | 6 028 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 400 371.00 | | | 1 400 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 930 746.00 | | 4 930 746.00 | 4 930 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 930 746.00 | | 4 930 746.00 | 4 930 746.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 932 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 352.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 625 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 918.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 902.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 053 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 879 296.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 46 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 955 511.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 289 181.00 | | | 289 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 008 620.00 | | | 5 008 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 342 330.00 | | | 4 342 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 666 290.00 | | | 666 290.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 745.00 | | | 16 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 085 206.00 | 628 437.00 | 4 319.00 | 3 085 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 357 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 717 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 089.00 | | | 262 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 887.00 | | 4 319.00 | 93 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 729 231.00 | 628 437.00 | | 2 729 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 335.00 | 4 918.00 | | 82 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 335.00 | 4 918.00 | | 82 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | 20 000.00 | | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 19 902.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 19 902.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | 39 902.00 | | 100 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 902.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080 502.00 | 1 080 502.00 | | 1 080 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 301.00 | 15 301.00 | | 15 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 338.00 | 38 338.00 | | 38 338.00 |
UP Prêts | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 345 937.00 | | 3 345 937.00 | 3 345 937.00 |
UX Autres créances clients | 1 551 877.00 | 1 551 877.00 | | 1 551 877.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 543.00 | 30 543.00 | | 30 543.00 |
VB T. V. A. | 419 864.00 | 419 864.00 | | 419 864.00 |
VI Groupe et associés | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 229 745.00 | 229 745.00 | | 229 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 203.00 | 18 203.00 | | 18 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 823.00 | 52 823.00 | | 52 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 644 815.00 | 2 287 178.00 | 3 357 637.00 | 5 644 815.00 |
VW T.V.A. | 246 759.00 | 246 759.00 | | 246 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 400 371.00 | 1 400 371.00 | | 1 400 371.00 |