| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 262 089.00 | | 262 089.00 | 262 089.00 |
AP Constructions | 29 573.00 | 25 153.00 | 4 420.00 | 29 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 499.00 | 9 906.00 | 1 593.00 | 11 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 815.00 | 47 276.00 | 5 539.00 | 52 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 729 201.00 | | 2 729 201.00 | 2 729 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 085 206.00 | 82 335.00 | 3 002 871.00 | 3 085 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 845 156.00 | | 1 845 156.00 | 1 845 156.00 |
BZ Autres créances | 89 593.00 | | 89 593.00 | 89 593.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 812 025.00 | | 812 025.00 | 812 025.00 |
CF Disponibilités | 129 993.00 | | 129 993.00 | 129 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 096.00 | | 55 096.00 | 55 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 933 632.00 | | 2 933 632.00 | 2 933 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 018 838.00 | 82 335.00 | 5 936 503.00 | 6 018 838.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 134 143.00 | | | 134 143.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 3 108 040.00 | | | 3 108 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 049 493.00 | | | 1 049 493.00 |
DL TOTAL (I) | 4 841 677.00 | | | 4 841 677.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 538 397.00 | | | 538 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 162.00 | | | 423 162.00 |
EA Autres dettes | 31 643.00 | | | 31 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 994 826.00 | | | 994 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 936 503.00 | | | 5 936 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 994 826.00 | | | 994 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
FG Production vendue services | 6 621 938.00 | | 6 621 938.00 | 6 621 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 621 943.00 | | 6 621 943.00 | 6 621 943.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 633 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 137 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 456.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 577 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 357.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 000.00 | |
GE Autres charges | | | 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 114 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 519 125.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 54 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 579 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 148.00 | | | 4 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 532 897.00 | | | 532 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 700 934.00 | | | 6 700 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 651 441.00 | | | 5 651 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 049 493.00 | | | 1 049 493.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 757.00 | | | 16 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 657 218.00 | | 2 416.00 | 3 657 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 555 344.00 | | 2 729 231.00 | 555 344.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 555 344.00 | 19 083.00 | 3 085 206.00 | 555 344.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 083.00 | 93 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 089.00 | | | 262 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 554.00 | | 2 416.00 | 110 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 284 575.00 | | | 3 284 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 948.00 | 5 357.00 | 14 969.00 | 91 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 948.00 | 5 357.00 | 14 969.00 | 91 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 000.00 | 60 000.00 | 8 000.00 | 48 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 000.00 | 60 000.00 | 8 000.00 | 48 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 000.00 | 8 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 538 397.00 | 538 397.00 | | 538 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 951.00 | 14 951.00 | | 14 951.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 102 120.00 | 102 120.00 | | 102 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 643.00 | 31 643.00 | | 31 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 729 201.00 | | 2 729 201.00 | 2 729 201.00 |
UX Autres créances clients | 1 844 257.00 | 1 844 257.00 | | 1 844 257.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VB T. V. A. | 86 742.00 | 86 742.00 | | 86 742.00 |
VI Groupe et associés | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VP Divers | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 990.00 | 17 990.00 | | 17 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 096.00 | 55 096.00 | | 55 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 719 045.00 | 1 989 845.00 | 2 729 201.00 | 4 719 045.00 |
VW T.V.A. | 288 022.00 | 288 022.00 | | 288 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 994 826.00 | 994 826.00 | | 994 826.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
ZE Dividendes | 83.00 | 56.00 | | 83.00 |