| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 262 089.00 | | 262 089.00 | 262 089.00 |
AP Constructions | 29 573.00 | 29 573.00 | | 29 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 135.00 | 12 053.00 | 3 082.00 | 15 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 498.00 | 52 859.00 | 639.00 | 53 498.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 254 119.00 | | 254 119.00 | 254 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 817 443.00 | 94 485.00 | 722 958.00 | 817 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 465 248.00 | 34 880.00 | 1 430 368.00 | 1 465 248.00 |
BZ Autres créances | 226 570.00 | | 226 570.00 | 226 570.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 614.00 | | 600 614.00 | 600 614.00 |
CF Disponibilités | 56 855.00 | | 56 855.00 | 56 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 542.00 | | 17 542.00 | 17 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 368 440.00 | 34 880.00 | 2 333 560.00 | 2 368 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 185 884.00 | 129 365.00 | 3 056 518.00 | 3 185 884.00 |
CU Autres participations | 200 030.00 | | 200 030.00 | 200 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 813.00 | | | 75 813.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 981 977.00 | | | 981 977.00 |
DL TOTAL (I) | 1 607 790.00 | | | 1 607 790.00 |
DP Provisions pour risques | 127 491.00 | | | 127 491.00 |
DR TOTAL (IV) | 127 491.00 | | | 127 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 302.00 | | | 121 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 897 290.00 | | | 897 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 886.00 | | | 301 886.00 |
EA Autres dettes | 760.00 | | | 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 321 238.00 | | | 1 321 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 056 518.00 | | | 3 056 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 321 238.00 | | | 1 321 238.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -258.00 | | -258.00 | -258.00 |
FG Production vendue services | 6 064 520.00 | | 6 064 520.00 | 6 064 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 064 262.00 | | 6 064 262.00 | 6 064 262.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 156 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 400 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 010.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 491.00 | |
GE Autres charges | | | 6 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 844 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 311 407.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 341 835.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 416.00 | | | 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 416.00 | | | 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -416.00 | | | -416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 359 442.00 | | | 359 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 186 709.00 | | | 6 186 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 204 732.00 | | | 5 204 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 981 977.00 | | | 981 977.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 764.00 | | | 16 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 196 183.00 | | 200 000.00 | 3 196 183.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 578 740.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 578 740.00 | 457 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 578 740.00 | 817 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 089.00 | | | 262 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 206.00 | | | 98 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 835 889.00 | | 200 000.00 | 2 835 889.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 475.00 | 3 010.00 | | 91 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 475.00 | 3 010.00 | | 91 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 000.00 | 27 491.00 | 40 000.00 | 140 000.00 |
6T Sur comptes clients | 84 959.00 | | 50 079.00 | 84 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 959.00 | | 50 079.00 | 84 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 224 959.00 | 27 491.00 | 90 079.00 | 224 959.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 491.00 | 90 079.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 897 290.00 | 897 290.00 | | 897 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 130.00 | 18 130.00 | | 18 130.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 603.00 | 63 603.00 | | 63 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 254 119.00 | | 254 119.00 | 254 119.00 |
UX Autres créances clients | 1 426 989.00 | 1 426 989.00 | | 1 426 989.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 259.00 | 38 259.00 | | 38 259.00 |
VB T. V. A. | 219 423.00 | 219 423.00 | | 219 423.00 |
VC Groupe et associés | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
VI Groupe et associés | 121 302.00 | 121 302.00 | | 121 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 702.00 | 14 702.00 | | 14 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 542.00 | 17 542.00 | | 17 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 966 479.00 | 1 709 360.00 | 257 119.00 | 1 966 479.00 |
VW T.V.A. | 194 018.00 | 194 018.00 | | 194 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 321 238.00 | 1 321 238.00 | | 1 321 238.00 |