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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AP Constructions | 150 738.00 | 143 603.00 | 7 134.00 | 150 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 270.00 | 236 320.00 | 38 950.00 | 275 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 490.00 | 90 311.00 | 177 178.00 | 267 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 739.00 | | 18 739.00 | 18 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 681.00 | 471 531.00 | 251 149.00 | 722 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 131 915.00 | | 1 131 915.00 | 1 131 915.00 |
BZ Autres créances | 83 487.00 | | 83 487.00 | 83 487.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 071.00 | | 100 071.00 | 100 071.00 |
CF Disponibilités | 755 165.00 | | 755 165.00 | 755 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 076 839.00 | | 2 076 839.00 | 2 076 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 799 521.00 | 471 531.00 | 2 327 989.00 | 2 799 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
DG Autres réserves | 636 815.00 | | | 636 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 046.00 | | | 277 046.00 |
DL TOTAL (I) | 1 081 062.00 | | | 1 081 062.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 400.00 | | | 41 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 400.00 | | | 41 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 760.00 | | | 201 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325.00 | | | 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 321.00 | | | 479 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 521 219.00 | | | 521 219.00 |
EA Autres dettes | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 205 527.00 | | | 1 205 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 327 989.00 | | | 2 327 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 036 861.00 | | | 1 036 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 264 102.00 | | 3 264 102.00 | 3 264 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 264 102.00 | | 3 264 102.00 | 3 264 102.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 366 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 651 235.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 039 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 819 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 875.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 400.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 970 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 395 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 392 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 938.00 | | | 65 938.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 758.00 | | | 28 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207.00 | | | 207.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 245.00 | | | 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 452.00 | | | 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -452.00 | | | -452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 484.00 | | | 115 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 368 081.00 | | | 3 368 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 091 035.00 | | | 3 091 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 046.00 | | | 277 046.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 508.00 | | | 5 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 797.00 | | 162 496.00 | 672 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 106 584.00 | 6 027.00 | 722 681.00 | 106 584.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 106 584.00 | 6 027.00 | 693 499.00 | 106 584.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 442.00 | | | 10 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 643 615.00 | | 162 496.00 | 643 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 739.00 | | | 18 739.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 106 584.00 | | | 106 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 437.00 | 44 875.00 | 5 782.00 | 432 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 141.00 | 44 875.00 | 5 782.00 | 431 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 000.00 | 41 400.00 | 36 000.00 | 36 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 000.00 | 41 400.00 | 36 000.00 | 36 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 400.00 | 36 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 321.00 | 479 321.00 | | 479 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 170.00 | 152 170.00 | | 152 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 534.00 | 100 534.00 | | 100 534.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 448.00 | 8 448.00 | | 8 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 739.00 | | | 18 739.00 |
UX Autres créances clients | 1 131 915.00 | | | 1 131 915.00 |
VB T. V. A. | 32 782.00 | | | 32 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 760.00 | 33 094.00 | 139 064.00 | 201 760.00 |
VI Groupe et associés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 453.00 | | | 32 453.00 |
VP Divers | 14 884.00 | | | 14 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 634.00 | 11 634.00 | | 11 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 821.00 | | | 35 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 235 361.00 | 1 216 622.00 | 18 739.00 | 1 235 361.00 |
VW T.V.A. | 248 431.00 | 248 431.00 | | 248 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 205 527.00 | 1 036 861.00 | 139 064.00 | 1 205 527.00 |