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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 045.00 | 21 577.00 | 468.00 | 22 045.00 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AP Constructions | 150 738.00 | 150 002.00 | 735.00 | 150 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 439 868.00 | 286 924.00 | 152 944.00 | 439 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 883.00 | 231 603.00 | 174 279.00 | 405 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 739.00 | | 18 739.00 | 18 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 046 422.00 | 690 108.00 | 356 314.00 | 1 046 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 222 835.00 | | 1 222 835.00 | 1 222 835.00 |
BZ Autres créances | 34 173.00 | | 34 173.00 | 34 173.00 |
CF Disponibilités | 1 019 820.00 | | 1 019 820.00 | 1 019 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 285 870.00 | | 2 285 870.00 | 2 285 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 332 293.00 | 690 108.00 | 2 642 185.00 | 3 332 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
DG Autres réserves | 498 044.00 | | | 498 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 146.00 | | | 402 146.00 |
DL TOTAL (I) | 1 067 391.00 | | | 1 067 391.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 750.00 | | | 42 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 750.00 | | | 42 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 699.00 | | | 334 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 124.00 | | | 373 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 678 166.00 | | | 678 166.00 |
EA Autres dettes | 6 054.00 | | | 6 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 532 043.00 | | | 1 532 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 642 185.00 | | | 2 642 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 272 344.00 | | | 1 272 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 041 942.00 | | 4 479.00 | 1 041 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 046 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 996 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 442.00 | | 750.00 | 30 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 992 760.00 | | 3 729.00 | 992 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 739.00 | | | 18 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 614 862.00 | 75 245.00 | | 614 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 295.00 | 281.00 | | 21 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 593 566.00 | 74 964.00 | | 593 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 500.00 | 42 750.00 | 44 500.00 | 44 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 500.00 | 42 750.00 | 44 500.00 | 44 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 750.00 | 44 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 124.00 | 373 124.00 | | 373 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 226.00 | 168 226.00 | | 168 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 903.00 | 183 903.00 | | 183 903.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 95 502.00 | 95 502.00 | | 95 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 054.00 | 6 054.00 | | 6 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 739.00 | | 18 739.00 | 18 739.00 |
UX Autres créances clients | 1 222 835.00 | 1 222 835.00 | | 1 222 835.00 |
VB T. V. A. | 29 082.00 | 29 082.00 | | 29 082.00 |
VC Groupe et associés | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 699.00 | 74 999.00 | 202 225.00 | 334 699.00 |
VI Groupe et associés | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 220.00 | | | 54 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 445.00 | 9 445.00 | | 9 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 341.00 | 4 341.00 | | 4 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 277 339.00 | 1 258 600.00 | 18 739.00 | 1 277 339.00 |
VW T.V.A. | 221 089.00 | 221 089.00 | | 221 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 532 043.00 | 1 272 344.00 | 202 225.00 | 1 532 043.00 |