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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 295.00 | 2 195.00 | 17 100.00 | 19 295.00 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AP Constructions | 150 738.00 | 145 203.00 | 5 534.00 | 150 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 026.00 | 256 007.00 | 25 018.00 | 281 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 345.00 | 118 263.00 | 166 082.00 | 284 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 739.00 | | 18 739.00 | 18 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 292.00 | 521 670.00 | 241 622.00 | 763 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 540.00 | | 4 540.00 | 4 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 384 465.00 | | 1 384 465.00 | 1 384 465.00 |
BZ Autres créances | 128 946.00 | | 128 946.00 | 128 946.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 071.00 | | 100 071.00 | 100 071.00 |
CF Disponibilités | 390 218.00 | | 390 218.00 | 390 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 008 766.00 | | 2 008 766.00 | 2 008 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 772 059.00 | 521 670.00 | 2 250 389.00 | 2 772 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
DG Autres réserves | 613 862.00 | | | 613 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 401.00 | | | 148 401.00 |
DL TOTAL (I) | 929 463.00 | | | 929 463.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 635.00 | | | 40 635.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 635.00 | | | 40 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 665.00 | | | 168 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395.00 | | | 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 605 116.00 | | | 605 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 506 113.00 | | | 506 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 280 290.00 | | | 1 280 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 250 389.00 | | | 2 250 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 145 374.00 | | | 1 145 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 681.00 | | 40 611.00 | 722 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 763 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 716 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 442.00 | | 18 000.00 | 10 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 693 499.00 | | 22 611.00 | 693 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 739.00 | | | 18 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 531.00 | 50 138.00 | | 471 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 295.00 | 900.00 | | 1 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 235.00 | 49 238.00 | | 470 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 400.00 | 40 635.00 | 41 400.00 | 41 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 400.00 | 40 635.00 | 41 400.00 | 41 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 635.00 | 41 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 605 116.00 | 605 116.00 | | 605 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 128.00 | 156 128.00 | | 156 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 543.00 | 101 543.00 | | 101 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 739.00 | | | 18 739.00 |
UX Autres créances clients | 1 384 465.00 | | | 1 384 465.00 |
VB T. V. A. | 30 425.00 | | | 30 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 665.00 | 33 749.00 | 134 916.00 | 168 665.00 |
VI Groupe et associés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 094.00 | | | 33 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 132.00 | | | 85 132.00 |
VP Divers | 10 194.00 | | | 10 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 289.00 | 11 289.00 | | 11 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 525.00 | | | 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 532 676.00 | 1 513 937.00 | 18 739.00 | 1 532 676.00 |
VW T.V.A. | 237 152.00 | 237 152.00 | | 237 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 280 290.00 | 1 145 374.00 | 134 916.00 | 1 280 290.00 |