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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 295.00 | 20 445.00 | 850.00 | 21 295.00 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AP Constructions | 150 738.00 | 146 803.00 | 3 935.00 | 150 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 466.00 | 238 507.00 | 4 958.00 | 243 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 442.00 | 145 508.00 | 197 934.00 | 343 442.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 144.00 | | 54 144.00 | 54 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 739.00 | | 18 739.00 | 18 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 973.00 | 551 264.00 | 289 708.00 | 840 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 840.00 | | 4 840.00 | 4 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 237 732.00 | | 1 237 732.00 | 1 237 732.00 |
BZ Autres créances | 90 585.00 | | 90 585.00 | 90 585.00 |
CF Disponibilités | 500 992.00 | | 500 992.00 | 500 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 835 409.00 | | 1 835 409.00 | 1 835 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 676 383.00 | 551 264.00 | 2 125 118.00 | 2 676 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
DG Autres réserves | 462 263.00 | | | 462 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 707.00 | | | 380 707.00 |
DL TOTAL (I) | 1 010 171.00 | | | 1 010 171.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 750.00 | | | 47 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 750.00 | | | 47 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 302.00 | | | 149 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 675.00 | | | 4 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 257.00 | | | 319 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 568 752.00 | | | 568 752.00 |
EA Autres dettes | 25 209.00 | | | 25 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 067 197.00 | | | 1 067 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 125 118.00 | | | 2 125 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 962 023.00 | | | 962 023.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 385.00 | | | 14 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 292.00 | | 117 344.00 | 763 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 663.00 | 840 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 663.00 | 791 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 442.00 | | 2 000.00 | 28 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 716 110.00 | | 115 344.00 | 716 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 739.00 | | | 18 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521 670.00 | 68 811.00 | 39 216.00 | 521 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 195.00 | 18 250.00 | | 2 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 474.00 | 50 561.00 | 39 216.00 | 519 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 635.00 | 47 750.00 | 40 635.00 | 40 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 635.00 | 47 750.00 | 40 635.00 | 40 635.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 750.00 | 40 635.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 257.00 | 319 257.00 | | 319 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 147.00 | 174 147.00 | | 174 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 269.00 | 107 269.00 | | 107 269.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 070.00 | 66 070.00 | | 66 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 209.00 | 25 209.00 | | 25 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 739.00 | | 18 739.00 | 18 739.00 |
UX Autres créances clients | 1 237 732.00 | 1 237 732.00 | | 1 237 732.00 |
VB T. V. A. | 63 281.00 | 63 281.00 | | 63 281.00 |
VC Groupe et associés | 14 779.00 | 14 779.00 | | 14 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 385.00 | 14 385.00 | | 14 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 916.00 | 34 417.00 | 100 498.00 | 134 916.00 |
VI Groupe et associés | 4 675.00 | | 4 675.00 | 4 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 749.00 | | | 33 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 985.00 | 15 985.00 | | 15 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 523.00 | 12 523.00 | | 12 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 348 316.00 | 1 329 577.00 | 18 739.00 | 1 348 316.00 |
VW T.V.A. | 205 281.00 | 205 281.00 | | 205 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 067 197.00 | 962 023.00 | 105 173.00 | 1 067 197.00 |